FIDC · competência 07/2026
VEGA FIDC MULTISSETORIAL
28.254.169/0001-97 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 20.573.950,21 |
| 2021-09-30 | 19.020.118,62 |
| 2021-10-31 | 18.295.560,93 |
| 2021-11-30 | 17.541.037,07 |
| 2021-12-31 | 17.033.514,59 |
| 2022-01-31 | 16.361.173,08 |
| 2022-02-28 | 15.771.933,38 |
| 2022-03-31 | 16.067.266,01 |
| 2022-04-30 | 16.174.990,29 |
| 2022-05-31 | 15.963.593,11 |
| 2022-06-30 | 15.818.202,48 |
| 2022-07-31 | 16.422.520,16 |
| 2022-08-31 | 16.868.663,5 |
| 2022-09-30 | 17.090.911,99 |
| 2022-10-31 | 17.343.993,83 |
| 2022-11-30 | 17.493.401,51 |
| 2022-12-31 | 17.645.199,41 |
| 2023-01-31 | 18.392.737,98 |
| 2023-02-28 | 18.940.402,99 |
| 2023-03-31 | 19.100.603,84 |
| 2023-04-30 | 19.181.998,83 |
| 2023-05-31 | 18.740.133,37 |
| 2023-06-30 | 18.959.602,96 |
| 2023-07-31 | 19.095.151,96 |
| 2023-08-31 | 19.095.995,73 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15,88% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 180.876,27 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 3.983.625 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 4,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 112.456,86 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 19.750.043,38 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 10.621.174,82 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.627.830,59 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 34,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NICE BAG COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA21.689.408/0001-92 | 58,0% |
| 2 | SAFERCHEM COMERCIO E MATERIAL PLASTICO LTDA FALIDO20.550.328/0002-70 | 47,0% |
| 3 | LKS COMERCIAL LTDA - FALIDO03.666.038/0001-96 | 31,0% |
| 4 | SBM INDUSTRIA DE METAIS LTDA - FALIDO43.505.353/0001-56 | 25,0% |
| 5 | GUERREIRO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL46.529.590/0001-45 | 19,0% |
| 6 | MONTESA AGROPECUARIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL66.223.488/0001-24 | 15,0% |
| 7 | FORM BOB PAPEIS LTDA05.506.812/0001-27 | 11,0% |
| 8 | INDUSTRIAS QUIMICAS TAUBATE S A IQT EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL72.279.961/0001-98 | n/c |
| 9 | MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A33.959.738/0001-30 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.