FIDC · competência 09/2026
MARINO INVEST FIDC NP
28.240.255/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 41.891.424,29 |
| 2021-11-30 | 42.524.759,66 |
| 2021-12-31 | 43.235.299,71 |
| 2022-01-31 | 43.931.951,47 |
| 2022-02-28 | 44.485.152,99 |
| 2022-03-31 | 45.333.176,54 |
| 2022-04-30 | 45.576.750,25 |
| 2022-05-31 | 46.199.293 |
| 2022-06-30 | 46.675.042,67 |
| 2022-07-31 | 47.326.342 |
| 2022-08-31 | 48.062.362,93 |
| 2022-09-30 | 49.001.210,63 |
| 2022-10-31 | 49.834.102,29 |
| 2022-11-30 | 50.669.111,39 |
| 2022-12-31 | 51.503.952,9 |
| 2023-01-31 | 52.236.036,76 |
| 2023-02-28 | 51.532.942,76 |
| 2023-03-31 | 52.603.216,64 |
| 2023-04-30 | 52.769.033,44 |
| 2023-05-31 | 53.316.662,47 |
| 2023-06-30 | 54.238.239,81 |
| 2023-07-31 | 54.788.444,51 |
| 2023-08-31 | 55.489.686,98 |
| 2023-09-30 | 55.800.245,74 |
| 2023-10-31 | 56.117.079,67 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.180,81 | R$ 90,0 mi | 2,67% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.182.023,5 |
| 30 dias | vencido | 942.396,93 |
| 60 dias | a vencer | 9.636.526,78 |
| 60 dias | vencido | 24.574,61 |
| 90 dias | a vencer | 2.878.954,33 |
| 90 dias | vencido | 10.875,78 |
| 120 dias | a vencer | 673.472,29 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 329.050,8 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 267.630,19 |
| 180 dias | vencido | 26.260,2 |
| 360 dias | a vencer | 878.632,99 |
| 360 dias | vencido | 144.918,35 |
| 720 dias | a vencer | 2.038.851,2 |
| 720 dias | vencido | 282.821,44 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 282.821,44 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 154.266,24 |
Total a vencer R$ 41,9 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.745.806,33 |
| 30 dias | vencido | 217.658,42 |
| 60 dias | a vencer | 694.944,84 |
| 60 dias | vencido | 690 |
| 90 dias | a vencer | 219.342,22 |
| 90 dias | vencido | 690 |
| 120 dias | a vencer | 294.377,94 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 103.961,68 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 98.906,09 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 591.686,67 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 705.204,83 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,5 mi · vencido R$ 219 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FABRITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACETES LTDA12.605.744/0001-19 | 58,6% |
| 2 | WIREFLEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA05.001.408/0001-00 | 58,3% |
| 3 | MARCACRED HOLDING LTDA59.700.591/0001-52 | 51,9% |
| 4 | CBS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL57.170.375/0001-17 | 35,1% |
| 5 | H. IMPORTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA22.091.324/0001-15 | 34,6% |
| 6 | CONTHEY PRESENTES E DECORACOES LTDA96.280.292/0001-32 | 30,1% |
| 7 | VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA49.810.369/0001-59 | 27,6% |
| 8 | RBL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA11.354.197/0001-83 | 27,0% |
| 9 | COMPANHIA APAX DE EMBALAGENS S/A43.156.910/0001-70 | 26,9% |
| 10 | IND DE TORRONE NOSSA SENHORA DE MONTEVERGINE LTDA43.643.857/0001-32 | 20,2% |
| 11 | PROAROMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL60.739.893/0001-13 | 18,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.