FIDC · competência 07/2026
CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL
28.194.817/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 66.547.552,35 |
| 2021-09-30 | 75.187.777,13 |
| 2021-10-31 | 82.076.065,15 |
| 2021-11-30 | 83.390.138,31 |
| 2021-12-31 | 88.306.332,61 |
| 2022-01-31 | 100.560.303,89 |
| 2022-02-28 | 103.868.682,56 |
| 2022-03-31 | 105.702.853,66 |
| 2022-04-30 | 115.046.498,81 |
| 2022-05-31 | 124.845.488,64 |
| 2022-06-30 | 129.174.209,92 |
| 2022-07-31 | 132.820.703,53 |
| 2022-08-31 | 135.056.786,82 |
| 2022-09-30 | 137.224.238,25 |
| 2022-10-31 | 135.991.315,1 |
| 2022-11-30 | 134.771.783,66 |
| 2022-12-31 | 135.993.685,15 |
| 2023-01-31 | 137.250.842,26 |
| 2023-02-28 | 137.376.108,74 |
| 2023-03-31 | 133.786.808,08 |
| 2023-04-30 | 122.893.452,32 |
| 2023-05-31 | 123.816.137,1 |
| 2023-06-30 | 125.755.830,64 |
| 2023-07-31 | 125.199.239,17 |
| 2023-08-31 | 124.368.350,89 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 17 · senior | 12.097.592,9199 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 11.714.832,85 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,12% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 1.213,69 | R$ 12,1 mi | 1,43% | 3,8% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 1.192,88 | R$ 11,7 mi | 1,43% | 3,7% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 20sênior | n/c | n/c | 0,50% | n/c |
| Subclasse Senior Série 21sênior | n/c | n/c | 1,42% | n/c |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 3,18% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 142.003.808,64 |
| 30 dias | vencido | 9.312.251,53 |
| 60 dias | a vencer | 67.097.628,6 |
| 60 dias | vencido | 1.643.631,47 |
| 90 dias | a vencer | 26.424.585,97 |
| 90 dias | vencido | 1.274.754,92 |
| 120 dias | a vencer | 12.066.986,6 |
| 120 dias | vencido | 514.277,57 |
| 150 dias | a vencer | 5.805.712,23 |
| 150 dias | vencido | 519.247,48 |
| 180 dias | a vencer | 2.162.874,11 |
| 180 dias | vencido | 205.238,27 |
| 360 dias | a vencer | 3.389.317,73 |
| 360 dias | vencido | 1.827.573,54 |
| 720 dias | a vencer | 317.820,17 |
| 720 dias | vencido | 19.998,61 |
| 1080 dias | a vencer | 5.999,54 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 259,3 mi · vencido R$ 15,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 832.591,23 |
| 30 dias | vencido | 309.804,22 |
| 60 dias | a vencer | 820.005,44 |
| 60 dias | vencido | 170.393,84 |
| 90 dias | a vencer | 608.486,55 |
| 90 dias | vencido | 126.977,66 |
| 120 dias | a vencer | 516.193,99 |
| 120 dias | vencido | 164.992,88 |
| 150 dias | a vencer | 477.263,16 |
| 150 dias | vencido | 148.927,92 |
| 180 dias | a vencer | 439.128,92 |
| 180 dias | vencido | 176.902,91 |
| 360 dias | a vencer | 746.442,67 |
| 360 dias | vencido | 90.081,07 |
| 720 dias | a vencer | 529.500,23 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,0 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.