FIDC · competência 09/2026
CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL
28.194.817/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 82.076.065,15 |
| 2021-11-30 | 83.390.138,31 |
| 2021-12-31 | 88.306.332,61 |
| 2022-01-31 | 100.560.303,89 |
| 2022-02-28 | 103.868.682,56 |
| 2022-03-31 | 105.702.853,66 |
| 2022-04-30 | 115.046.498,81 |
| 2022-05-31 | 124.845.488,64 |
| 2022-06-30 | 129.174.209,92 |
| 2022-07-31 | 132.820.703,53 |
| 2022-08-31 | 135.056.786,82 |
| 2022-09-30 | 137.224.238,25 |
| 2022-10-31 | 135.991.315,1 |
| 2022-11-30 | 134.771.783,66 |
| 2022-12-31 | 135.993.685,15 |
| 2023-01-31 | 137.250.842,26 |
| 2023-02-28 | 137.376.108,74 |
| 2023-03-31 | 133.786.808,08 |
| 2023-04-30 | 122.893.452,32 |
| 2023-05-31 | 123.816.137,1 |
| 2023-06-30 | 125.755.830,64 |
| 2023-07-31 | 125.199.239,17 |
| 2023-08-31 | 124.368.350,89 |
| 2023-09-30 | 118.925.949,81 |
| 2023-10-31 | 118.048.411,96 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 17 · senior | 8.273.526,62 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 12.017.636,33 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 830,04 | R$ 8,3 mi | 1,28% | 2,6% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 1.223,72 | R$ 12,0 mi | 1,28% | 3,8% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 20sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 21sênior | n/c | n/c | 1,27% | n/c |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 4sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 5sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 2,97% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 159.536.342,21 |
| 30 dias | vencido | 9.105.630,79 |
| 60 dias | a vencer | 66.540.137,78 |
| 60 dias | vencido | 1.572.566,91 |
| 90 dias | a vencer | 29.769.727,93 |
| 90 dias | vencido | 255.487,42 |
| 120 dias | a vencer | 11.970.134,92 |
| 120 dias | vencido | 991.847,85 |
| 150 dias | a vencer | 4.555.096,45 |
| 150 dias | vencido | 964.077,47 |
| 180 dias | a vencer | 2.990.128,36 |
| 180 dias | vencido | 370.824,57 |
| 360 dias | a vencer | 4.274.548,39 |
| 360 dias | vencido | 1.969.436,76 |
| 720 dias | a vencer | 315.106,04 |
| 720 dias | vencido | 3.913 |
| 1080 dias | a vencer | 7.794,53 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 280,0 mi · vencido R$ 15,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.114.310,9 |
| 30 dias | vencido | 677.650,77 |
| 60 dias | a vencer | 808.271,81 |
| 60 dias | vencido | 146.647,15 |
| 90 dias | a vencer | 625.298,87 |
| 90 dias | vencido | 217.701,16 |
| 120 dias | a vencer | 515.907,77 |
| 120 dias | vencido | 156.396,88 |
| 150 dias | a vencer | 299.062,08 |
| 150 dias | vencido | 149.599,47 |
| 180 dias | a vencer | 115.271,27 |
| 180 dias | vencido | 150.979,68 |
| 360 dias | a vencer | 557.572,66 |
| 360 dias | vencido | 415.911,9 |
| 720 dias | a vencer | 411.240,06 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,4 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.