FIDC · competência 07/2026
ATICCA FIDC MULTISSETORIAL
28.194.790/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 18.189.278,51 |
| 2021-09-30 | 18.331.784,81 |
| 2021-10-31 | 18.528.007,55 |
| 2021-11-30 | 22.162.983,84 |
| 2021-12-31 | 22.829.109,85 |
| 2022-01-31 | 24.173.494,7 |
| 2022-02-28 | 25.199.130,18 |
| 2022-03-31 | 30.854.129,58 |
| 2022-04-30 | 30.672.741,99 |
| 2022-05-31 | 32.117.817,72 |
| 2022-06-30 | 31.500.029,66 |
| 2022-07-31 | 33.628.885,64 |
| 2022-08-31 | 35.233.722,11 |
| 2022-09-30 | 36.852.978,21 |
| 2022-10-31 | 38.034.754,43 |
| 2022-11-30 | 39.378.961,53 |
| 2022-12-31 | 40.444.723,2 |
| 2023-01-31 | 42.136.814,13 |
| 2023-02-28 | 43.087.829,97 |
| 2023-03-31 | 42.581.138,17 |
| 2023-04-30 | 43.666.713,81 |
| 2023-05-31 | 46.615.363,62 |
| 2023-06-30 | 48.088.008,76 |
| 2023-07-31 | 49.071.493,55 |
| 2023-08-31 | 50.000.279,7 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 3.341.839,19 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 6.689.515,3811 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 11.324.748,3199 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 20.459.949,7599 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 4.010.035,68 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 8.873.893,9405 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.236.067,48 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 668,71 | R$ 3,3 mi | 1,67% | 4,3% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.352,88 | R$ 6,7 mi | 1,67% | 8,7% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.050,47 | R$ 11,3 mi | 1,67% | 14,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.286,61 | R$ 20,5 mi | 1,71% | 26,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1,04% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.006,32 | R$ 4,0 mi | 0,63% | 5,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.049,87 | R$ 8,9 mi | 1,62% | 11,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.741,95 | R$ 22,2 mi | 7,16% | 28,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 30.387.286,73 |
| 30 dias | vencido | 2.515.858,8 |
| 60 dias | a vencer | 14.365.478,3 |
| 60 dias | vencido | 461.636,49 |
| 90 dias | a vencer | 5.089.863,33 |
| 90 dias | vencido | 234.936,14 |
| 120 dias | a vencer | 1.362.372,19 |
| 120 dias | vencido | 211.976,67 |
| 150 dias | a vencer | 500.033,57 |
| 150 dias | vencido | 149.729,04 |
| 180 dias | a vencer | 347.664,18 |
| 180 dias | vencido | 223.754,51 |
| 360 dias | a vencer | 607.451,2 |
| 360 dias | vencido | 1.171.708,22 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 30.742,37 |
Total a vencer R$ 52,7 mi · vencido R$ 5,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.170.648,01 |
| 30 dias | vencido | 818.232,69 |
| 60 dias | a vencer | 1.838.412,41 |
| 60 dias | vencido | 313.920,02 |
| 90 dias | a vencer | 902.520,09 |
| 90 dias | vencido | 12.017,48 |
| 120 dias | a vencer | 652.432,71 |
| 120 dias | vencido | 12.017,46 |
| 150 dias | a vencer | 631.768,05 |
| 150 dias | vencido | 12.017,46 |
| 180 dias | a vencer | 598.411,49 |
| 180 dias | vencido | 12.017,46 |
| 360 dias | a vencer | 2.446.139,2 |
| 360 dias | vencido | 72.104,76 |
| 720 dias | a vencer | 1.052.586,39 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,3 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NACON ARARAQUARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA05.098.995/0001-99 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.