FIDC · competência 09/2026
ATICCA FIDC MULTISSETORIAL
28.194.790/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 18.528.007,55 |
| 2021-11-30 | 22.162.983,84 |
| 2021-12-31 | 22.829.109,85 |
| 2022-01-31 | 24.173.494,7 |
| 2022-02-28 | 25.199.130,18 |
| 2022-03-31 | 30.854.129,58 |
| 2022-04-30 | 30.672.741,99 |
| 2022-05-31 | 32.117.817,72 |
| 2022-06-30 | 31.500.029,66 |
| 2022-07-31 | 33.628.885,64 |
| 2022-08-31 | 35.233.722,11 |
| 2022-09-30 | 36.852.978,21 |
| 2022-10-31 | 38.034.754,43 |
| 2022-11-30 | 39.378.961,53 |
| 2022-12-31 | 40.444.723,2 |
| 2023-01-31 | 42.136.814,13 |
| 2023-02-28 | 43.087.829,97 |
| 2023-03-31 | 42.581.138,17 |
| 2023-04-30 | 43.666.713,81 |
| 2023-05-31 | 46.615.363,62 |
| 2023-06-30 | 48.088.008,76 |
| 2023-07-31 | 49.071.493,55 |
| 2023-08-31 | 50.000.279,7 |
| 2023-09-30 | 48.402.082,07 |
| 2023-10-31 | 48.826.491,45 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 3.442.855,15 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 6.891.723,7512 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 14.666.211,07 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 20.910.330,3199 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 4.127.964,36 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 9.134.860,8308 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.565.914,42 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 688,92 | R$ 3,4 mi | 1,49% | 4,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.393,78 | R$ 6,9 mi | 1,49% | 8,4% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.082,22 | R$ 14,7 mi | 1,49% | 17,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.314,93 | R$ 20,9 mi | 1,53% | 25,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.035,91 | R$ 4,1 mi | 1,45% | 5,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.080,74 | R$ 9,1 mi | 1,45% | 11,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.841,96 | R$ 22,6 mi | 4,81% | 27,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 34.181.362,66 |
| 30 dias | vencido | 3.890.478,44 |
| 60 dias | a vencer | 16.900.525,28 |
| 60 dias | vencido | 781.857,25 |
| 90 dias | a vencer | 5.479.709,9 |
| 90 dias | vencido | 118.145,7 |
| 120 dias | a vencer | 1.396.391,99 |
| 120 dias | vencido | 69.710,89 |
| 150 dias | a vencer | 614.442,75 |
| 150 dias | vencido | 70.591,59 |
| 180 dias | a vencer | 374.929,53 |
| 180 dias | vencido | 56.411,61 |
| 360 dias | a vencer | 503.349,73 |
| 360 dias | vencido | 753.522,49 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 9.360,52 |
Total a vencer R$ 59,5 mi · vencido R$ 5,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.320.970,78 |
| 30 dias | vencido | 362.784,74 |
| 60 dias | a vencer | 1.300.007,27 |
| 60 dias | vencido | 17.767,57 |
| 90 dias | a vencer | 1.018.841,46 |
| 90 dias | vencido | 528.288,36 |
| 120 dias | a vencer | 707.580,32 |
| 120 dias | vencido | 292.961,97 |
| 150 dias | a vencer | 681.414,01 |
| 150 dias | vencido | 12.017,48 |
| 180 dias | a vencer | 634.523,36 |
| 180 dias | vencido | 12.017,46 |
| 360 dias | a vencer | 2.399.402,36 |
| 360 dias | vencido | 72.104,76 |
| 720 dias | a vencer | 902.761,5 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,0 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NACON ARARAQUARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA05.098.995/0001-99 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.