FIDC · competência 09/2026
FIDC PAGSEGURO I
28.169.275/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 3.970.501.437,1 |
| 2021-11-30 | 4.146.473.982,67 |
| 2021-12-31 | 3.953.475.262,55 |
| 2022-01-31 | 4.116.052.148,53 |
| 2022-02-28 | 4.289.357.799,91 |
| 2022-03-31 | 4.029.738.175,47 |
| 2022-04-30 | 4.211.190.168,32 |
| 2022-05-31 | 4.401.768.293,17 |
| 2022-06-30 | 4.318.814.303,28 |
| 2022-07-31 | 4.515.612.407,82 |
| 2022-08-31 | 4.755.586.176,43 |
| 2022-09-30 | 4.630.368.204,82 |
| 2022-10-31 | 4.931.682.869,5 |
| 2022-11-30 | 5.125.208.216,05 |
| 2022-12-31 | 4.578.674.318,92 |
| 2023-01-31 | 4.779.418.020,47 |
| 2023-02-28 | 4.968.350.243,62 |
| 2023-03-31 | 4.495.293.245,74 |
| 2023-04-30 | 4.713.311.485,27 |
| 2023-05-31 | 4.900.154.315,93 |
| 2023-06-30 | 4.482.391.913,58 |
| 2023-07-31 | 4.669.372.105,98 |
| 2023-08-31 | 4.895.755.945,33 |
| 2023-09-30 | 4.700.089.566,75 |
| 2023-10-31 | 4.950.695.151,7 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 333.512.515,61 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 1.072.649.623,24 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.706.792.051,7073 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 333,51 | R$ 333,5 mi | 0,58% | 6,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.072,65 | R$ 1,07 bi | 1,15% | 21,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 19,58 | R$ 3,71 bi | 3,14% | 72,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 629.140.196,37 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 46.864.929,49 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 64.573.030,96 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 35.555.287,65 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 52.331.736,08 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 41.418.741,86 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.291.695.805,66 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 535.607.682,23 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.708,17 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,70 bi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.