FIDC · competência 07/2026
BLC II FIDC NP
28.153.046/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 869.862.722,7 |
| 2021-09-30 | 878.495.847,77 |
| 2021-10-31 | 891.999.899,48 |
| 2021-11-30 | 906.601.806,22 |
| 2021-12-31 | 778.370.856,62 |
| 2022-01-31 | 603.537.534,33 |
| 2022-02-28 | 606.957.810,37 |
| 2022-03-31 | 612.608.302,79 |
| 2022-04-30 | 620.806.427,52 |
| 2022-05-31 | 627.009.980,39 |
| 2022-06-30 | 630.671.079,81 |
| 2022-07-31 | 635.291.394,24 |
| 2022-08-31 | 633.463.597,27 |
| 2022-09-30 | 633.544.447,66 |
| 2022-10-31 | 633.429.218,6 |
| 2022-11-30 | 642.812.049,16 |
| 2022-12-31 | 645.418.636,36 |
| 2023-01-31 | 650.052.249,61 |
| 2023-02-28 | 584.419.660,08 |
| 2023-03-31 | 581.296.562,51 |
| 2023-04-30 | 584.760.238,42 |
| 2023-05-31 | 615.888.335,25 |
| 2023-06-30 | 765.716.236,15 |
| 2023-07-31 | 779.472.464,02 |
| 2023-08-31 | 794.884.655,26 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.102,88 | R$ 691,6 mi | 1,06% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,00.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 483.832.870,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 483,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.