FIDC · competência 07/2026
LD FIDC DE
28.152.199/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 83.015.247,66 |
| 2021-09-30 | 84.456.574,64 |
| 2021-10-31 | 70.184.309,75 |
| 2021-11-30 | 72.620.846,98 |
| 2021-12-31 | 75.325.743,62 |
| 2022-01-31 | 77.849.159,64 |
| 2022-02-28 | 80.292.888,44 |
| 2022-03-31 | 82.809.187,81 |
| 2022-04-30 | 83.684.860,1 |
| 2022-05-31 | 85.762.528,57 |
| 2022-06-30 | 90.372.394,83 |
| 2022-07-31 | 91.069.680,47 |
| 2022-08-31 | 93.432.541,75 |
| 2022-09-30 | 95.609.539,33 |
| 2022-10-31 | 98.377.451,61 |
| 2022-11-30 | 88.874.444,08 |
| 2022-12-31 | 93.033.171,73 |
| 2023-01-31 | 96.548.656,24 |
| 2023-02-28 | 99.238.746,64 |
| 2023-03-31 | 101.737.911,35 |
| 2023-04-30 | 101.533.347,82 |
| 2023-05-31 | 102.331.085,95 |
| 2023-06-30 | 103.773.005,51 |
| 2023-07-31 | 105.352.346,95 |
| 2023-08-31 | 112.087.349,34 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3,76 | R$ 165,6 mi | 3,76% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 9.395.003,63 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 7.327.901,6 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 715.000 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 17,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.927.373,72 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 328.402,14 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO DAYCOVAL S.A.62.232.889/0001-90 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.