FIDC · competência 07/2026
DD FIDC DE
28.152.179/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 64.526.307,9 |
| 2021-09-30 | 65.375.859,22 |
| 2021-10-31 | 67.084.308,64 |
| 2021-11-30 | 68.310.942,81 |
| 2021-12-31 | 70.099.631,4 |
| 2022-01-31 | 71.855.012,91 |
| 2022-02-28 | 70.072.139,16 |
| 2022-03-31 | 71.540.801,36 |
| 2022-04-30 | 74.039.332,29 |
| 2022-05-31 | 75.789.779,65 |
| 2022-06-30 | 77.709.886,61 |
| 2022-07-31 | 78.932.302,98 |
| 2022-08-31 | 81.828.624,91 |
| 2022-09-30 | 84.157.821,33 |
| 2022-10-31 | 76.730.222,46 |
| 2022-11-30 | 77.996.401,13 |
| 2022-12-31 | 77.668.586,24 |
| 2023-01-31 | 79.411.056,69 |
| 2023-02-28 | 81.517.576,63 |
| 2023-03-31 | 83.435.615,75 |
| 2023-04-30 | 84.651.387,13 |
| 2023-05-31 | 86.446.934,66 |
| 2023-06-30 | 87.168.175,7 |
| 2023-07-31 | 89.694.231,3 |
| 2023-08-31 | 91.323.747,16 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 5,29 | R$ 205,8 mi | 2,63% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.063.399,73 |
| 30 dias | vencido | 500.000 |
| 60 dias | a vencer | 1.457.623,98 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 296.961,2 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 195.676,13 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 132.392,09 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 57.146,04 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 85.074,06 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 108.536,07 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,4 mi · vencido R$ 500 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RIKAV COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA57.454.910/0001-61 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.