FIDC · competência 09/2026
QG PRIM FIDC
28.086.648/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 512.313.202,89 |
| 2021-11-30 | 516.553.522,97 |
| 2021-12-31 | 528.348.020,41 |
| 2022-01-31 | 532.398.430,97 |
| 2022-02-28 | 536.574.676,83 |
| 2022-03-31 | 541.403.513,53 |
| 2022-04-30 | 546.463.963,56 |
| 2022-05-31 | 551.998.343,7 |
| 2022-06-30 | 557.963.120,9 |
| 2022-07-31 | 562.395.682,59 |
| 2022-08-31 | 568.313.555,36 |
| 2022-09-30 | 573.359.996,41 |
| 2022-10-31 | 578.181.906,39 |
| 2022-11-30 | 568.067.312,29 |
| 2022-12-31 | 572.556.791,94 |
| 2023-01-31 | 577.773.367,21 |
| 2023-02-28 | 582.016.299,95 |
| 2023-03-31 | 588.508.768,38 |
| 2023-04-30 | 570.540.619,93 |
| 2023-05-31 | 598.713.378,77 |
| 2023-06-30 | 588.471.330,17 |
| 2023-07-31 | 572.792.734,15 |
| 2023-08-31 | 578.262.454,32 |
| 2023-09-30 | 434.445.068,09 |
| 2023-10-31 | 439.625.898,51 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 697.172,81 | R$ 268,2 mi | 12,37% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 40.204.621,8 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 152.824.410,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 5.224.030,94 |
Total a vencer R$ 193,0 mi · vencido R$ 5,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AIMORES FIDC-NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA12.401.806/0001-70 | 72,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.