FIDC · competência 07/2026
SOFISA RECEBÍVEIS FIDC
28.075.236/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-02-28 | 10.000.957,53 |
| 2022-03-31 | 10.031.189,59 |
| 2022-04-30 | 10.072.531,52 |
| 2022-05-31 | 15.197.674,05 |
| 2022-06-30 | 25.347.007,12 |
| 2022-07-31 | 55.903.630,94 |
| 2022-08-31 | 71.945.907,54 |
| 2022-09-30 | 73.027.782,25 |
| 2022-10-31 | 74.126.090,76 |
| 2022-11-30 | 85.100.078,13 |
| 2022-12-31 | 86.168.364,63 |
| 2023-01-31 | 87.281.583,16 |
| 2023-02-28 | 88.597.200,63 |
| 2023-03-31 | 89.842.125,96 |
| 2023-04-30 | 91.369.210,64 |
| 2023-05-31 | 92.728.491,64 |
| 2023-06-30 | 104.222.356,19 |
| 2023-07-31 | 105.428.431,5 |
| 2023-08-31 | 115.670.894,65 |
| 2023-09-30 | 128.637.127,14 |
| 2023-10-31 | 137.623.053,78 |
| 2023-11-30 | 139.387.103,64 |
| 2023-12-31 | 140.677.559,86 |
| 2024-01-31 | 120.321.284,95 |
| 2024-02-29 | 122.522.773,99 |
+ 29 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 612,59 | R$ 142,9 mi | -1,08% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 55.019.763,96 |
| 30 dias | vencido | 2.286.001,68 |
| 60 dias | a vencer | 26.569.874,83 |
| 60 dias | vencido | 930.847,1 |
| 90 dias | a vencer | 7.616.111,58 |
| 90 dias | vencido | 10.704.168,78 |
| 120 dias | a vencer | 1.487.251,53 |
| 120 dias | vencido | 2.520.971,41 |
| 150 dias | a vencer | 273.371,12 |
| 150 dias | vencido | 867.792,88 |
| 180 dias | a vencer | 284.741,49 |
| 180 dias | vencido | 912.746,63 |
| 360 dias | a vencer | 13.919,23 |
| 360 dias | vencido | 2.776.483,2 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 7.206.178,31 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.912.379,74 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.477.715,56 |
Total a vencer R$ 91,3 mi · vencido R$ 31,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.097.779,8 |
| 30 dias | vencido | 314.712,05 |
| 60 dias | a vencer | 1.065.816,95 |
| 60 dias | vencido | 48.743,08 |
| 90 dias | a vencer | 1.074.610,99 |
| 90 dias | vencido | 33.084,51 |
| 120 dias | a vencer | 1.025.141,77 |
| 120 dias | vencido | 30.739,44 |
| 150 dias | a vencer | 984.648,46 |
| 150 dias | vencido | 21.859,44 |
| 180 dias | a vencer | 854.125,45 |
| 180 dias | vencido | 19.744,64 |
| 360 dias | a vencer | 3.777.262,94 |
| 360 dias | vencido | 1.634.394,07 |
| 720 dias | a vencer | 1.624.699,36 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,5 mi · vencido R$ 2,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA14.707.364/0001-10 | 12,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.