FIDC · competência 09/2026
SOFISA RECEBÍVEIS FIDC
28.075.236/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-02-28 | 10.000.957,53 |
| 2022-03-31 | 10.031.189,59 |
| 2022-04-30 | 10.072.531,52 |
| 2022-05-31 | 15.197.674,05 |
| 2022-06-30 | 25.347.007,12 |
| 2022-07-31 | 55.903.630,94 |
| 2022-08-31 | 71.945.907,54 |
| 2022-09-30 | 73.027.782,25 |
| 2022-10-31 | 74.126.090,76 |
| 2022-11-30 | 85.100.078,13 |
| 2022-12-31 | 86.168.364,63 |
| 2023-01-31 | 87.281.583,16 |
| 2023-02-28 | 88.597.200,63 |
| 2023-03-31 | 89.842.125,96 |
| 2023-04-30 | 91.369.210,64 |
| 2023-05-31 | 92.728.491,64 |
| 2023-06-30 | 104.222.356,19 |
| 2023-07-31 | 105.428.431,5 |
| 2023-08-31 | 115.670.894,65 |
| 2023-09-30 | 128.637.127,14 |
| 2023-10-31 | 137.623.053,78 |
| 2023-11-30 | 139.387.103,64 |
| 2023-12-31 | 140.677.559,86 |
| 2024-01-31 | 120.321.284,95 |
| 2024-02-29 | 122.522.773,99 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 590,90 | R$ 137,8 mi | 2,16% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 62.394.023,4 |
| 30 dias | vencido | 2.584.375,12 |
| 60 dias | a vencer | 21.972.264,34 |
| 60 dias | vencido | 1.366.628,97 |
| 90 dias | a vencer | 10.516.086,89 |
| 90 dias | vencido | 101.466,41 |
| 120 dias | a vencer | 5.598.645,23 |
| 120 dias | vencido | 295.535,05 |
| 150 dias | a vencer | 454.993,57 |
| 150 dias | vencido | 491.136,52 |
| 180 dias | a vencer | 21.511,71 |
| 180 dias | vencido | 402.359,96 |
| 360 dias | a vencer | 271.992,79 |
| 360 dias | vencido | 4.135.526,22 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 4.796.209,22 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 4.203.596,27 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.774.319,48 |
Total a vencer R$ 101,2 mi · vencido R$ 20,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.184.673,2 |
| 30 dias | vencido | 309.335,55 |
| 60 dias | a vencer | 1.117.484,58 |
| 60 dias | vencido | 135.064,27 |
| 90 dias | a vencer | 1.093.302,23 |
| 90 dias | vencido | 58.212,96 |
| 120 dias | a vencer | 993.850,96 |
| 120 dias | vencido | 43.023,27 |
| 150 dias | a vencer | 906.910,68 |
| 150 dias | vencido | 15.866,31 |
| 180 dias | a vencer | 826.471,33 |
| 180 dias | vencido | 28.754,97 |
| 360 dias | a vencer | 3.268.991,98 |
| 360 dias | vencido | 1.437.661,09 |
| 720 dias | a vencer | 1.273.754,79 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 18.295,99 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,7 mi · vencido R$ 2,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA14.707.364/0001-10 | 12,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.