FIDC · competência 07/2026
SERRANA FIDC
28.065.416/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 81.060.766,83 |
| 2021-09-30 | 81.926.159,1 |
| 2021-10-31 | 82.857.147,59 |
| 2021-11-30 | 83.274.450,18 |
| 2021-12-31 | 83.715.091,9 |
| 2022-01-31 | 85.688.866,81 |
| 2022-02-28 | 86.599.743,82 |
| 2022-03-31 | 87.611.957,08 |
| 2022-04-30 | 89.160.107,88 |
| 2022-05-31 | 91.179.960,71 |
| 2022-06-30 | 89.313.680,4 |
| 2022-07-31 | 90.842.444,02 |
| 2022-08-31 | 92.404.851,94 |
| 2022-09-30 | 91.590.482,03 |
| 2022-10-31 | 93.018.700,81 |
| 2022-11-30 | 92.486.807,57 |
| 2022-12-31 | 92.192.468,42 |
| 2023-01-31 | 92.931.332,25 |
| 2023-02-28 | 92.289.671,91 |
| 2023-03-31 | 95.220.380,45 |
| 2023-04-30 | 95.644.343,61 |
| 2023-05-31 | 96.425.193,59 |
| 2023-06-30 | 96.561.713,41 |
| 2023-07-31 | 103.784.979,42 |
| 2023-08-31 | 104.767.535,41 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.463,49 | R$ 110,6 mi | 1,54% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 51.958.888,16 |
| 30 dias | vencido | 3.212.046,18 |
| 60 dias | a vencer | 15.822.721,8 |
| 60 dias | vencido | 232.610,46 |
| 90 dias | a vencer | 5.054.860,62 |
| 90 dias | vencido | 1.581.202,07 |
| 120 dias | a vencer | 2.846.981,55 |
| 120 dias | vencido | 2.261.289,11 |
| 150 dias | a vencer | 2.103.878,94 |
| 150 dias | vencido | 1.588.038,8 |
| 180 dias | a vencer | 1.660.689,75 |
| 180 dias | vencido | 1.511.616,82 |
| 360 dias | a vencer | 4.091.771,05 |
| 360 dias | vencido | 5.904.084,41 |
| 720 dias | a vencer | 3.650.535,82 |
| 720 dias | vencido | 82.033,33 |
| 1080 dias | a vencer | 1.231.490,89 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 269.876,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 88,7 mi · vencido R$ 16,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | A.S.TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS LTDA01.786.547/0001-27 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.