FIDC · competência 09/2026
AG 42 - FIDC
28.065.338/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 7.959.450,55 |
| 2021-11-30 | 7.980.869,89 |
| 2021-12-31 | 8.009.865,95 |
| 2022-01-31 | 8.038.010,07 |
| 2022-02-28 | 7.799.049,09 |
| 2022-03-31 | 7.799.049,09 |
| 2022-04-30 | 7.799.049,09 |
| 2022-05-31 | 8.040.532,56 |
| 2022-06-30 | 8.025.556,47 |
| 2022-07-31 | 8.010.533,58 |
| 2022-08-31 | 7.994.801,03 |
| 2022-09-30 | 7.979.786,05 |
| 2022-10-31 | 7.965.187,65 |
| 2022-11-30 | 7.950.544,12 |
| 2022-12-31 | 7.935.244,84 |
| 2023-01-31 | 7.928.246,41 |
| 2023-02-28 | 7.928.246,41 |
| 2023-03-31 | 7.913.481,24 |
| 2023-04-30 | 7.906.100,45 |
| 2023-05-31 | 7.906.100,45 |
| 2023-06-30 | 8.568.081,62 |
| 2023-07-31 | 7.883.838,74 |
| 2023-08-31 | 7.876.500,05 |
| 2023-09-30 | 7.869.161,23 |
| 2023-10-31 | 7.861.822,34 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.378.339,0165 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 40.725.133,43 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 241,81 | R$ 1,4 mi | 1,08% | 3,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.072.513,34 | R$ 40,7 mi | -0,04% | 96,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 54.431.574,37 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 54,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HOPE RECURSOS HUMANOS - FALIDO31.880.164/0001-84 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.