FIDC · competência 09/2026
ALIANÇA FIDC CONSIGNADOS
27.985.097/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 13.191.716,6 |
| 2021-11-30 | 29.155.410,48 |
| 2021-12-31 | 37.924.937,19 |
| 2022-01-31 | 50.837.803,22 |
| 2022-02-28 | 71.293.403,6 |
| 2022-03-31 | 89.719.236,32 |
| 2022-04-30 | 102.304.744,15 |
| 2022-05-31 | 104.319.437,17 |
| 2022-06-30 | 111.355.718,39 |
| 2022-07-31 | 114.914.714,02 |
| 2022-08-31 | 116.292.674,81 |
| 2022-09-30 | 117.474.308,46 |
| 2022-10-31 | 120.224.152,83 |
| 2022-11-30 | 121.323.464,03 |
| 2022-12-31 | 122.728.865,19 |
| 2023-01-31 | 126.145.202,84 |
| 2023-02-28 | 128.921.012,76 |
| 2023-03-31 | 132.319.681,44 |
| 2023-04-30 | 135.781.883,86 |
| 2023-05-31 | 138.021.278,61 |
| 2023-06-30 | 139.523.286,08 |
| 2023-07-31 | 141.897.100,18 |
| 2023-08-31 | 156.459.302,53 |
| 2023-09-30 | 177.513.188,93 |
| 2023-10-31 | 184.863.706,08 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.905,11 | R$ 397,3 mi | 0,65% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.376.910,18 |
| 30 dias | vencido | 1.766.110,66 |
| 60 dias | a vencer | 9.236.535,37 |
| 60 dias | vencido | 1.221.285,74 |
| 90 dias | a vencer | 9.102.945,02 |
| 90 dias | vencido | 1.056.484,3 |
| 120 dias | a vencer | 8.978.927,49 |
| 120 dias | vencido | 963.559,09 |
| 150 dias | a vencer | 8.854.977,15 |
| 150 dias | vencido | 888.183,55 |
| 180 dias | a vencer | 8.729.147,49 |
| 180 dias | vencido | 819.325,16 |
| 360 dias | a vencer | 49.825.104,93 |
| 360 dias | vencido | 3.875.433,64 |
| 720 dias | a vencer | 78.238.186,66 |
| 720 dias | vencido | 3.987.969,32 |
| 1080 dias | a vencer | 67.678.917,35 |
| 1080 dias | vencido | 802.244,53 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 130.888.578,64 |
| acima de 1080 dias | vencido | 27.145,75 |
Total a vencer R$ 380,9 mi · vencido R$ 15,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A40.083.667/0001-10 | 50,1% |
| 2 | CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.21.332.862/0001-91 | 49,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.