FIDC · competência 09/2026
FIDC CONSORCIEI I
27.984.909/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 174.449.323,56 |
| 2021-11-30 | 177.877.736,55 |
| 2021-12-31 | 189.844.534,49 |
| 2022-01-31 | 198.054.026,54 |
| 2022-02-28 | 205.144.241,97 |
| 2022-03-31 | 213.936.442,73 |
| 2022-04-30 | 216.267.885,87 |
| 2022-05-31 | 213.151.317,45 |
| 2022-06-30 | 219.234.556,81 |
| 2022-07-31 | 222.010.126,21 |
| 2022-08-31 | 220.503.250,98 |
| 2022-09-30 | 222.619.974,87 |
| 2022-10-31 | 224.706.300,58 |
| 2022-11-30 | 199.560.341,74 |
| 2022-12-31 | 205.085.191,89 |
| 2023-01-31 | 206.946.797,3 |
| 2023-02-28 | 203.463.338,6 |
| 2023-03-31 | 206.063.380,54 |
| 2023-04-30 | 207.729.668,82 |
| 2023-05-31 | 199.925.233,9 |
| 2023-06-30 | 204.654.612,18 |
| 2023-07-31 | 206.690.523,58 |
| 2023-08-31 | 199.836.741,98 |
| 2023-09-30 | 202.274.035,36 |
| 2023-10-31 | 204.476.781,16 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 13,45 | R$ 740 mil | -1,12% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.220,42 |
| 30 dias | vencido | 54.192,85 |
| 60 dias | a vencer | 378,68 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 1.706,53 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 207.844,98 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 91.117,77 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2.293.480,15 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.512.921,81 |
Total a vencer R$ 4 mil · vencido R$ 4,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MAEMI MOVEIS LTDA08.353.368/0001-45 | 23,7% |
| 2 | COSTA & LIMA SERVICOS GRAFICOS LTDA19.939.616/0001-50 | 15,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.