FIDC · competência 09/2026
MUNDO FIDC NP
27.984.265/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 22.218.264,06 |
| 2021-11-30 | 0 |
| 2021-12-31 | 0 |
| 2022-01-31 | 27.271.467,24 |
| 2022-02-28 | 28.522.592,38 |
| 2022-03-31 | 32.258.298,83 |
| 2022-04-30 | 33.423.908,22 |
| 2022-05-31 | 33.197.634,99 |
| 2022-06-30 | 33.197.634,99 |
| 2022-07-31 | 33.197.634,99 |
| 2022-08-31 | 37.840.671,97 |
| 2022-09-30 | 38.567.134,63 |
| 2022-10-31 | 39.965.406,3 |
| 2022-11-30 | 41.140.166,79 |
| 2022-12-31 | 41.325.965,49 |
| 2023-01-31 | 40.619.658,83 |
| 2023-02-28 | 41.395.577,63 |
| 2023-03-31 | 41.050.902,96 |
| 2023-04-30 | 41.745.192,07 |
| 2023-05-31 | 42.230.138,36 |
| 2023-06-30 | 42.843.464,69 |
| 2023-07-31 | 45.589.372,27 |
| 2023-08-31 | 46.635.295 |
| 2023-09-30 | 47.176.931,57 |
| 2023-10-31 | 47.712.599,7 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 29.609,12 | R$ 112,4 mi | 3,80% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | n/c | n/c | n/c | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.150.456,42 |
| 30 dias | vencido | 2.247.908,7 |
| 60 dias | a vencer | 524.795,35 |
| 60 dias | vencido | 2.034.747,48 |
| 90 dias | a vencer | 513.925,28 |
| 90 dias | vencido | 2.030.579,66 |
| 120 dias | a vencer | 478.780,38 |
| 120 dias | vencido | 1.987.617,46 |
| 150 dias | a vencer | 436.922,63 |
| 150 dias | vencido | 1.959.644,32 |
| 180 dias | a vencer | 511.050,9 |
| 180 dias | vencido | 1.932.701,45 |
| 360 dias | a vencer | 1.940.784,28 |
| 360 dias | vencido | 12.049.972,63 |
| 720 dias | a vencer | 2.621.810,34 |
| 720 dias | vencido | 22.767.794,74 |
| 1080 dias | a vencer | 1.596.510,62 |
| 1080 dias | vencido | 15.661.664,08 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.272.378,62 |
| acima de 1080 dias | vencido | 42.660.594,21 |
Total a vencer R$ 14,0 mi · vencido R$ 105,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONCEPTCON GO ADMINISTRACAO FINANCEIRA E IMOBILIARIA LTDA15.046.437/0001-33 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.