FIDC · competência 09/2026
ALLCON PRIME FIDC NP
27.984.240/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 19.534.281,35 |
| 2021-11-30 | 0 |
| 2021-12-31 | 0 |
| 2022-01-31 | 22.949.726,21 |
| 2022-02-28 | 23.025.255,44 |
| 2022-03-31 | 24.883.792,32 |
| 2022-04-30 | 25.521.357,53 |
| 2022-05-31 | 25.508.603,23 |
| 2022-06-30 | 25.508.603,23 |
| 2022-07-31 | 25.508.603,23 |
| 2022-08-31 | 29.105.038,63 |
| 2022-09-30 | 30.444.935,13 |
| 2022-10-31 | 31.630.969,99 |
| 2022-11-30 | 32.752.408,6 |
| 2022-12-31 | 34.438.091,85 |
| 2023-01-31 | 35.481.734,92 |
| 2023-02-28 | 36.570.048,44 |
| 2023-03-31 | 38.164.091,1 |
| 2023-04-30 | 39.248.796,77 |
| 2023-05-31 | 40.839.603,94 |
| 2023-06-30 | 42.119.017,18 |
| 2023-07-31 | 42.052.124,29 |
| 2023-08-31 | 43.032.529,78 |
| 2023-09-30 | 44.500.083,25 |
| 2023-10-31 | 45.671.624,99 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 43.618,80 | R$ 118,6 mi | 2,79% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | n/c | n/c | n/c | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.849.387,17 |
| 30 dias | vencido | 3.489.949,58 |
| 60 dias | a vencer | 463.205,28 |
| 60 dias | vencido | 2.526.875,67 |
| 90 dias | a vencer | 498.497,96 |
| 90 dias | vencido | 2.228.705,67 |
| 120 dias | a vencer | 448.408,34 |
| 120 dias | vencido | 2.079.040,47 |
| 150 dias | a vencer | 358.906,03 |
| 150 dias | vencido | 2.289.494,37 |
| 180 dias | a vencer | 465.532,68 |
| 180 dias | vencido | 2.014.356,54 |
| 360 dias | a vencer | 2.136.713,49 |
| 360 dias | vencido | 10.230.478,64 |
| 720 dias | a vencer | 3.199.756,1 |
| 720 dias | vencido | 18.270.502,07 |
| 1080 dias | a vencer | 2.174.693,08 |
| 1080 dias | vencido | 13.504.553,65 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.027.629,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 43.410.259,14 |
Total a vencer R$ 18,6 mi · vencido R$ 100,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.