FIDC · competência 07/2026
ALLCON PRIME FIDC NP
27.984.240/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 17.335.159,79 |
| 2021-09-30 | 18.467.996,8 |
| 2021-10-31 | 19.534.281,35 |
| 2021-11-30 | 0 |
| 2021-12-31 | 0 |
| 2022-01-31 | 22.949.726,21 |
| 2022-02-28 | 23.025.255,44 |
| 2022-03-31 | 24.883.792,32 |
| 2022-04-30 | 25.521.357,53 |
| 2022-05-31 | 25.508.603,23 |
| 2022-06-30 | 25.508.603,23 |
| 2022-07-31 | 25.508.603,23 |
| 2022-08-31 | 29.105.038,63 |
| 2022-09-30 | 30.444.935,13 |
| 2022-10-31 | 31.630.969,99 |
| 2022-11-30 | 32.752.408,6 |
| 2022-12-31 | 34.438.091,85 |
| 2023-01-31 | 35.481.734,92 |
| 2023-02-28 | 36.570.048,44 |
| 2023-03-31 | 38.164.091,1 |
| 2023-04-30 | 39.248.796,77 |
| 2023-05-31 | 40.839.603,94 |
| 2023-06-30 | 42.119.017,18 |
| 2023-07-31 | 42.052.124,29 |
| 2023-08-31 | 43.032.529,78 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 41.513,53 | R$ 112,9 mi | 4,84% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | n/c | n/c | n/c | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.612.188,14 |
| 30 dias | vencido | 3.385.336,11 |
| 60 dias | a vencer | 448.751,23 |
| 60 dias | vencido | 2.360.797,32 |
| 90 dias | a vencer | 430.967,98 |
| 90 dias | vencido | 2.472.028,89 |
| 120 dias | a vencer | 385.411,13 |
| 120 dias | vencido | 2.175.371,41 |
| 150 dias | a vencer | 421.465,88 |
| 150 dias | vencido | 1.923.534,61 |
| 180 dias | a vencer | 331.137,64 |
| 180 dias | vencido | 1.844.981,85 |
| 360 dias | a vencer | 1.973.966,16 |
| 360 dias | vencido | 10.682.503,81 |
| 720 dias | a vencer | 2.788.880,61 |
| 720 dias | vencido | 17.487.500,95 |
| 1080 dias | a vencer | 1.858.462,96 |
| 1080 dias | vencido | 13.463.820,68 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.000.727,44 |
| acima de 1080 dias | vencido | 40.887.117,62 |
Total a vencer R$ 18,3 mi · vencido R$ 96,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.