FIDC · competência 07/2026
ENERGY 21 - FIDC
27.983.569/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 32.723.197,74 |
| 2021-09-30 | 33.873.030,12 |
| 2021-10-31 | 35.323.268,99 |
| 2021-11-30 | 64.140.221,24 |
| 2021-12-31 | 73.119.700,15 |
| 2022-01-31 | 73.371.327,81 |
| 2022-02-28 | 73.206.292,62 |
| 2022-03-31 | 73.494.443,19 |
| 2022-04-30 | 86.842.973,73 |
| 2022-05-31 | 79.718.075,75 |
| 2022-06-30 | 52.625.918,68 |
| 2022-07-31 | 47.849.269,46 |
| 2022-08-31 | 31.464.309,11 |
| 2022-09-30 | 99.015.122,8 |
| 2022-10-31 | 100.301.462,01 |
| 2022-11-30 | 95.884.233,59 |
| 2022-12-31 | 96.811.908,01 |
| 2023-01-31 | 97.408.970,75 |
| 2023-02-28 | 97.992.153,88 |
| 2023-03-31 | 103.288.698,36 |
| 2023-04-30 | 103.899.971,53 |
| 2023-05-31 | 104.642.568,65 |
| 2023-06-30 | 105.387.153,96 |
| 2023-07-31 | 106.181.247,71 |
| 2023-08-31 | 106.885.170,56 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 11.180,01 | R$ 210,6 mi | -0,09% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 218.690.731,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 6.988.501,29 |
Total a vencer R$ 218,7 mi · vencido R$ 7,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ISAIL COMERCIO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA26.085.699/0001-23 | 96,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.