FIDC · competência 07/2026
ÓREAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
27.974.792/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 5.459.471,34 |
| 2021-09-30 | 46.485.167,17 |
| 2021-10-31 | 46.174.253,51 |
| 2021-11-30 | 43.704.455,03 |
| 2021-12-31 | 45.875.450,07 |
| 2022-01-31 | 45.923.869,9 |
| 2022-02-28 | 45.960.400,43 |
| 2022-03-31 | 46.010.047,53 |
| 2022-04-30 | 46.085.917,65 |
| 2022-05-31 | 46.151.197,67 |
| 2022-06-30 | 46.197.281,97 |
| 2022-07-31 | 46.247.346,05 |
| 2022-08-31 | 46.250.163,93 |
| 2022-09-30 | 46.270.051,69 |
| 2022-10-31 | 46.294.556,16 |
| 2022-11-30 | 50.696.870,69 |
| 2022-12-31 | 50.723.134,9 |
| 2023-01-31 | 48.025.453,14 |
| 2023-02-28 | 48.046.706,42 |
| 2023-03-31 | 48.071.723,02 |
| 2023-04-30 | 48.092.896,87 |
| 2023-05-31 | 48.214.960,94 |
| 2023-06-30 | 48.233.663,9 |
| 2023-07-31 | 48.258.424,42 |
| 2023-08-31 | 48.307.174,35 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 15.786,57 | R$ 115,8 mi | 1,98% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 115.519.394,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 115,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL VERA CRUZ LTDA60.988.813/0001-63 | 99,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.