FIDC · competência 07/2026
QG DISTRESSED FIDC
27.954.644/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 669.949.008,78 |
| 2021-09-30 | 685.328.532,17 |
| 2021-10-31 | 689.958.957,79 |
| 2021-11-30 | 694.802.727,72 |
| 2021-12-31 | 640.440.190,06 |
| 2022-01-31 | 589.806.911,64 |
| 2022-02-28 | 593.230.468,65 |
| 2022-03-31 | 597.007.056,12 |
| 2022-04-30 | 601.459.050,23 |
| 2022-05-31 | 605.563.289,16 |
| 2022-06-30 | 609.893.089,98 |
| 2022-07-31 | 612.236.149,57 |
| 2022-08-31 | 616.518.803,25 |
| 2022-09-30 | 620.077.366,49 |
| 2022-10-31 | 624.004.385,59 |
| 2022-11-30 | 602.848.916,13 |
| 2022-12-31 | 604.952.604,94 |
| 2023-01-31 | 609.421.278,36 |
| 2023-02-28 | 613.093.300,37 |
| 2023-03-31 | 619.623.750,54 |
| 2023-04-30 | 623.596.747,48 |
| 2023-05-31 | 651.704.649,23 |
| 2023-06-30 | 657.043.270,45 |
| 2023-07-31 | 663.968.095,28 |
| 2023-08-31 | 632.034.123,88 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 516.201,56 | R$ 351,9 mi | 37,72% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 65.774.209,44 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 286.008.864,67 |
Total a vencer R$ 65,8 mi · vencido R$ 286,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | USINA CAETE S.A.12.282.034/0001-03 | 69,2% |
| 2 | AIMORES FIDC-NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA12.401.806/0001-70 | 18,7% |
| 3 | USINAS REUNIDAS SERESTA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL12.265.245/0001-20 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.