FIDC · competência 09/2026
PRIMEIRA LINHA FIDC MULTISSETORIAL
27.944.815/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 4.675.215,9 |
| 2021-11-30 | 4.658.396,87 |
| 2021-12-31 | 4.616.947,77 |
| 2022-01-31 | 4.634.672,07 |
| 2022-02-28 | 4.617.757,15 |
| 2022-03-31 | 4.616.346,42 |
| 2022-04-30 | 4.593.671,64 |
| 2022-05-31 | 4.579.913,63 |
| 2022-06-30 | 4.478.908,87 |
| 2022-07-31 | 4.533.602,29 |
| 2022-08-31 | 4.694.354,33 |
| 2022-09-30 | 4.710.500,7 |
| 2022-10-31 | 4.881.545,08 |
| 2022-11-30 | 4.858.066,41 |
| 2022-12-31 | 4.956.180,94 |
| 2023-01-31 | 4.769.360,38 |
| 2023-02-28 | 4.483.267,31 |
| 2023-03-31 | 4.966.270,94 |
| 2023-04-30 | 5.118.554,46 |
| 2023-05-31 | 5.033.149,92 |
| 2023-06-30 | 5.249.716,64 |
| 2023-07-31 | 5.303.550,44 |
| 2023-08-31 | 5.309.712,38 |
| 2023-09-30 | 5.303.813,68 |
| 2023-10-31 | 5.155.659,97 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.719,98 | R$ 8,8 mi | -3,03% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.671.206,13 |
| 30 dias | vencido | 1.106.771,45 |
| 60 dias | a vencer | 1.387.731,46 |
| 60 dias | vencido | 752.986,55 |
| 90 dias | a vencer | 455.005,21 |
| 90 dias | vencido | 424.438,07 |
| 120 dias | a vencer | 58.189,54 |
| 120 dias | vencido | 237.512,11 |
| 150 dias | a vencer | 4.766,94 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 20.000 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 125.777,55 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 6.456,97 |
Total a vencer R$ 5,6 mi · vencido R$ 2,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 117.016,16 |
| 30 dias | vencido | 31.223,32 |
| 60 dias | a vencer | 92.326,72 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 57.308,99 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 25.613 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 188.460,9 |
Total a vencer R$ 209 mil · vencido R$ 303 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LIMA EMBALAGENS LTDA63.940.035/0001-20 | 14,0% |
| 2 | TRANSPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA01.810.470/0001-83 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.