FIDC · competência 09/2026
FACT LAW FIDC NP
27.944.660/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 6.428.571,19 |
| 2021-11-30 | 6.396.760,75 |
| 2021-12-31 | 6.364.577,72 |
| 2022-01-31 | 6.333.418,6 |
| 2022-02-28 | 6.302.776,15 |
| 2022-03-31 | 6.433.295,5 |
| 2022-04-30 | 6.399.185,97 |
| 2022-05-31 | 6.367.539,95 |
| 2022-06-30 | 6.333.152,98 |
| 2022-07-31 | 6.299.021,62 |
| 2022-08-31 | 6.270.598 |
| 2022-09-30 | 3.829.832 |
| 2022-10-31 | 4.791.470,32 |
| 2022-11-30 | 4.766.884,2 |
| 2022-12-31 | 4.742.458,93 |
| 2023-01-31 | 4.718.705,18 |
| 2023-02-28 | 4.693.227,43 |
| 2023-03-31 | 4.668.938,95 |
| 2023-04-30 | 4.641.479,7 |
| 2023-05-31 | 4.617.048,17 |
| 2023-06-30 | 4.592.220,51 |
| 2023-07-31 | 10.074.611,09 |
| 2023-08-31 | 35.032.326,98 |
| 2023-09-30 | 6.034.733,41 |
| 2023-10-31 | 6.020.800,59 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 31.359,06 | R$ 285,6 mi | 1,04% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 7.007.446,59 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 561.381,41 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 561.381,41 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 12.683.723,93 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 261.852.307,18 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 275,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BONUS TRACK ENTRETENIMENTO LTDA07.072.702/0001-20 | 16,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.