FIDC · competência 07/2026
QG P FIDC
27.944.346/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 94.573.187,24 |
| 2021-09-30 | 94.052.991,76 |
| 2021-10-31 | 95.025.058,27 |
| 2021-11-30 | 96.018.288,37 |
| 2021-12-31 | 76.941.174,18 |
| 2022-01-31 | 72.604.433,92 |
| 2022-02-28 | 73.520.457,4 |
| 2022-03-31 | 74.504.221,33 |
| 2022-04-30 | 75.740.805,82 |
| 2022-05-31 | 76.820.638,89 |
| 2022-06-30 | 77.984.513,86 |
| 2022-07-31 | 78.478.805,57 |
| 2022-08-31 | 79.582.543,85 |
| 2022-09-30 | 80.353.945 |
| 2022-10-31 | 81.286.652,64 |
| 2022-11-30 | 77.196.880,95 |
| 2022-12-31 | 78.213.917,44 |
| 2023-01-31 | 79.244.470,32 |
| 2023-02-28 | 80.059.749,35 |
| 2023-03-31 | 81.851.419,59 |
| 2023-04-30 | 80.284.174,86 |
| 2023-05-31 | 96.645.981,39 |
| 2023-06-30 | 92.993.716,45 |
| 2023-07-31 | 91.496.055,04 |
| 2023-08-31 | 92.923.373,03 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 344.526,49 | R$ 26,8 mi | 0,43% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 26.268.532,01 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.477.442,28 |
Total a vencer R$ 26,3 mi · vencido R$ 3,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AIMORES FIDC-NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA12.401.806/0001-70 | 97,9% |
| 2 | LEONARDO AMARANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS07.311.557/0001-92 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.