FIDC · competência 07/2026
FIDC XPCE V
27.771.731/0001-97 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 90.187.583,74 |
| 2021-09-30 | 94.139.731,16 |
| 2021-10-31 | 109.137.371 |
| 2021-11-30 | 110.053.726,09 |
| 2021-12-31 | 119.092.501,35 |
| 2022-01-31 | 138.990.666,41 |
| 2022-02-28 | 133.177.101,71 |
| 2022-03-31 | 153.761.773,48 |
| 2022-04-30 | 155.910.000,37 |
| 2022-05-31 | 196.159.577,79 |
| 2022-06-30 | 200.150.264,2 |
| 2022-07-31 | 205.899.796,52 |
| 2022-08-31 | 212.639.556,23 |
| 2022-09-30 | 215.270.188,18 |
| 2022-10-31 | 218.935.379,65 |
| 2022-11-30 | 219.631.912,58 |
| 2022-12-31 | 193.067.118,75 |
| 2023-01-31 | 203.390.530,16 |
| 2023-02-28 | 193.999.586,91 |
| 2023-03-31 | 188.086.775,32 |
| 2023-04-30 | 173.005.611,74 |
| 2023-05-31 | 174.667.039,3 |
| 2023-06-30 | 173.596.521,94 |
| 2023-07-31 | 166.119.559,95 |
| 2023-08-31 | 166.565.246,42 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.864,79 | R$ 343,9 mi | 1,68% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 1.000.000 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 18.051.247,39 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 40.417.516,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 155.604.618,96 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 113.918.195,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 329,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DOMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA10.372.647/0001-06 | 81,8% |
| 2 | COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI18.282.093/0001-50 | 18,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.