FIDC · competência 09/2026
CONQUEST BRAZIL FIDC MULTISSETORIAL
27.771.613/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 13.026.657,56 |
| 2021-11-30 | 13.356.118 |
| 2021-12-31 | 13.654.996,44 |
| 2022-01-31 | 13.448.766,27 |
| 2022-02-28 | 13.840.550,51 |
| 2022-03-31 | 14.138.121,67 |
| 2022-04-30 | 14.592.389,92 |
| 2022-05-31 | 15.101.128,86 |
| 2022-06-30 | 15.580.660,59 |
| 2022-07-31 | 15.542.522,34 |
| 2022-08-31 | 15.744.626,8 |
| 2022-09-30 | 15.990.411,7 |
| 2022-10-31 | 16.468.103,74 |
| 2022-11-30 | 16.777.344,83 |
| 2022-12-31 | 17.278.391,06 |
| 2023-01-31 | 17.843.759,64 |
| 2023-02-28 | 18.351.816,97 |
| 2023-03-31 | 18.593.574,74 |
| 2023-04-30 | 19.280.624,3 |
| 2023-05-31 | 19.701.921,23 |
| 2023-06-30 | 20.078.577,59 |
| 2023-07-31 | 20.612.376,24 |
| 2023-08-31 | 20.768.559,8 |
| 2023-09-30 | 21.318.529,68 |
| 2023-10-31 | 21.833.345,63 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.109,50 | R$ 19,1 mi | 3,19% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.978.088,98 |
| 30 dias | vencido | 633.708,62 |
| 60 dias | a vencer | 1.485.207,24 |
| 60 dias | vencido | 186.952,42 |
| 90 dias | a vencer | 920.406,35 |
| 90 dias | vencido | 4.649,36 |
| 120 dias | a vencer | 160.575,76 |
| 120 dias | vencido | 36.484,7 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 27.513,35 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 217.281,29 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.711.390,83 |
Total a vencer R$ 8,5 mi · vencido R$ 2,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FS MONTAGENS E EVENTOS LTDA27.094.160/0001-01 | 11,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.