FIDC · competência 09/2026
BLACK BELT FIDC
27.643.856/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 19.665.226,96 |
| 2021-11-30 | 21.162.039,45 |
| 2021-12-31 | 21.168.654,91 |
| 2022-01-31 | 21.173.384,7 |
| 2022-02-28 | 21.179.263,97 |
| 2022-03-31 | 21.682.954,08 |
| 2022-04-30 | 24.692.270,03 |
| 2022-05-31 | 35.759.774,35 |
| 2022-06-30 | 35.816.641,96 |
| 2022-07-31 | 35.883.865,82 |
| 2022-08-31 | 35.946.301,87 |
| 2022-09-30 | 36.011.000,36 |
| 2022-10-31 | 39.670.770,36 |
| 2022-11-30 | 39.776.808,55 |
| 2022-12-31 | 40.394.176,22 |
| 2023-01-31 | 44.813.185,82 |
| 2023-02-28 | 45.998.389,66 |
| 2023-03-31 | 48.667.400,02 |
| 2023-04-30 | 48.956.011,25 |
| 2023-05-31 | 56.841.244,55 |
| 2023-06-30 | 59.335.368,85 |
| 2023-07-31 | 64.354.263,37 |
| 2023-08-31 | 64.411.005,03 |
| 2023-09-30 | 64.442.980,46 |
| 2023-10-31 | 63.956.400,8 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.173,15 | R$ 69,1 mi | 0,56% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 27.960.992,21 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 40.098.374,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 68,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE DUQUE DE CAXIAS10.766.834/0001-66 | 18,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.