FIDC · competência 09/2026
FIDC DB CRÉDITO GLOBAL
27.538.324/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 50.000 |
| 2023-10-31 | 6.065.138,71 |
| 2023-11-30 | 6.097.064,04 |
| 2023-12-31 | 6.203.537,75 |
| 2024-01-31 | 6.306.388,86 |
| 2024-02-29 | 6.395.914,11 |
| 2024-03-31 | 6.487.960,42 |
| 2024-04-30 | 6.636.331,31 |
| 2024-05-31 | 6.769.094,01 |
| 2024-06-30 | 6.889.159,31 |
| 2024-07-31 | 6.779.824,82 |
| 2024-08-31 | 781.796,63 |
| 2024-09-30 | 1.338.714,05 |
| 2024-10-31 | 10.069.217,41 |
| 2024-11-30 | 12.157.330,12 |
| 2024-12-31 | 16.681.787,29 |
| 2025-01-31 | 17.163.321,83 |
| 2025-02-28 | 20.194.754,79 |
| 2025-03-31 | 25.780.296,62 |
| 2025-04-30 | 26.527.335,04 |
| 2025-05-31 | 29.563.651,58 |
| 2025-06-30 | 31.546.173,82 |
| 2025-07-31 | 34.477.302,16 |
| 2025-08-31 | 39.814.426,91 |
| 2025-09-30 | 40.841.251,22 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.007.554,45 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 15.542.695,84 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.154.599,58 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 4.954.876,13 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.266.872,94 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.201,97 | R$ 6,0 mi | 0,80% | 16,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.167,81 | R$ 15,5 mi | 0,80% | 43,3% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.154,60 | R$ 1,2 mi | 0,80% | 3,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.088,19 | R$ 5,0 mi | 1,08% | 13,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 503,08 | R$ 8,3 mi | -46,89% | 23,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.913.008,71 |
| 30 dias | vencido | 2.139.357,66 |
| 60 dias | a vencer | 3.150.530,06 |
| 60 dias | vencido | 1.876.995,8 |
| 90 dias | a vencer | 2.124.777,7 |
| 90 dias | vencido | 6.684.616,63 |
| 120 dias | a vencer | 1.786.256,91 |
| 120 dias | vencido | 11.204.137,19 |
| 150 dias | a vencer | 1.385.185,38 |
| 150 dias | vencido | 2.608.182,28 |
| 180 dias | a vencer | 277.562,18 |
| 180 dias | vencido | 4.223.713,25 |
| 360 dias | a vencer | 568.826,01 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 107.566,76 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,3 mi · vencido R$ 28,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 290.112,74 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 241.896,5 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 265.925,86 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 152.039,23 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 108.167,09 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 37.416,29 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 251.928 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 96.700,4 |
Total a vencer R$ 1,1 mi · vencido R$ 349 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PETRODANSK INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROCARBONETOS LIMITADA.14.547.557/0001-51 | 0,5% |
| 2 | DAX OIL REFINO S/A04.585.532/0001-99 | 0,4% |
| 3 | ENEBRA BRASIL ENERGIA LTDA34.836.645/0001-80 | 0,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.