FIDC · competência 09/2026
VENNTURE FIDC
27.538.303/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 2.984.850,51 |
| 2024-04-30 | 3.003.795,78 |
| 2024-05-31 | 3.032.613,48 |
| 2024-06-30 | 3.087.281,09 |
| 2024-07-31 | 3.815.094,63 |
| 2024-08-31 | 5.085.549,6 |
| 2024-09-30 | 5.364.465,05 |
| 2024-10-31 | 5.969.640,66 |
| 2024-11-30 | 5.954.556,18 |
| 2024-12-31 | 5.572.149,72 |
| 2025-01-31 | 4.987.791,51 |
| 2025-02-28 | 4.214.657,98 |
| 2025-03-31 | 2.886.879,38 |
| 2025-04-30 | 2.381.760,99 |
| 2025-05-31 | 1.656.402,32 |
| 2025-06-30 | 1.558.211,56 |
| 2025-07-31 | 1.524.562,35 |
| 2025-08-31 | 1.274.516,81 |
| 2025-09-30 | 1.312.594,58 |
| 2025-10-31 | 1.274.926,14 |
| 2025-11-30 | 1.183.700,97 |
| 2025-12-31 | 909.128,11 |
| 2026-01-31 | 783.834,94 |
| 2026-02-28 | 3.145.366,57 |
| 2026-03-31 | 2.828.521,53 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 747,79 | R$ 4,2 mi | 50,68% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.539,7 |
| 30 dias | vencido | 12.000 |
| 60 dias | a vencer | 21.117,75 |
| 60 dias | vencido | 12.000 |
| 90 dias | a vencer | 9.920,03 |
| 90 dias | vencido | 12.000 |
| 120 dias | a vencer | 19.069,52 |
| 120 dias | vencido | 12.000 |
| 150 dias | a vencer | 9.554,36 |
| 150 dias | vencido | 12.000 |
Total a vencer R$ 71 mil · vencido R$ 60 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 445.086,22 |
| 30 dias | vencido | 236.780 |
| 60 dias | a vencer | 189.219,89 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 337.023,25 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 154.976,93 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 289.685,73 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 136.913,52 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.092.060,72 |
| 360 dias | vencido | 604.583,26 |
| 720 dias | a vencer | 1.172.086,94 |
| 720 dias | vencido | 1.310.302,41 |
Total a vencer R$ 3,8 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 1,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.