FIDC · competência 09/2026
QUANTHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
27.531.301/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 24.153.899,36 |
| 2021-11-30 | 24.711.660,48 |
| 2021-12-31 | 25.814.280,98 |
| 2022-01-31 | 26.666.906,62 |
| 2022-02-28 | 28.139.287,95 |
| 2022-03-31 | 28.503.522,73 |
| 2022-04-30 | 30.195.642,74 |
| 2022-05-31 | 31.402.103,51 |
| 2022-06-30 | 31.654.796,22 |
| 2022-07-31 | 31.479.613,7 |
| 2022-08-31 | 31.181.598,6 |
| 2022-09-30 | 31.900.328,48 |
| 2022-10-31 | 31.413.002,43 |
| 2022-11-30 | 31.595.053,05 |
| 2022-12-31 | 31.858.401,21 |
| 2023-01-31 | 28.148.430,14 |
| 2023-02-28 | 27.052.078,29 |
| 2023-03-31 | 28.771.850,15 |
| 2023-04-30 | 29.369.636,76 |
| 2023-05-31 | 28.149.872,53 |
| 2023-06-30 | 28.543.187,03 |
| 2023-07-31 | 29.357.596,27 |
| 2023-08-31 | 29.559.104,64 |
| 2023-09-30 | 29.909.795,32 |
| 2023-10-31 | 30.184.024,25 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 319.215,4 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 9.245.726,9 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 37.280.126,3399 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 319,22 | R$ 319 mil | 1,45% | 0,7% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.177,20 | R$ 9,2 mi | 1,45% | 19,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.212,89 | R$ 37,3 mi | 0,66% | 79,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.996.566,65 |
| 30 dias | vencido | 697.616,32 |
| 60 dias | a vencer | 1.590.451,95 |
| 60 dias | vencido | 126.674,76 |
| 90 dias | a vencer | 583.868,03 |
| 90 dias | vencido | 121.508,18 |
| 120 dias | a vencer | 2.166,25 |
| 120 dias | vencido | 453.783,32 |
| 150 dias | a vencer | 404,35 |
| 150 dias | vencido | 861.346,95 |
| 180 dias | a vencer | 391,79 |
| 180 dias | vencido | 4.170,2 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 347.339,19 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 27.629,52 |
Total a vencer R$ 6,2 mi · vencido R$ 2,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.811.688,5 |
| 30 dias | vencido | 4.462.900,23 |
| 60 dias | a vencer | 1.195.377,5 |
| 60 dias | vencido | 128.207,43 |
| 90 dias | a vencer | 979.078,96 |
| 90 dias | vencido | 110.366,17 |
| 120 dias | a vencer | 603.678,89 |
| 120 dias | vencido | 128.207,43 |
| 150 dias | a vencer | 590.024,52 |
| 150 dias | vencido | 46.987,12 |
| 180 dias | a vencer | 577.708,06 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.127.642,41 |
| 360 dias | vencido | 76.000 |
| 720 dias | a vencer | 2.039.716,47 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 177.296,23 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 56.471,97 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 35,2 mi · vencido R$ 5,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRES BARRAS INDUSTRIA DE LACTEOS DO BRASIL LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL05.341.357/0001-57 | 18,0% |
| 2 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 17,0% |
| 3 | ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA74.251.919/0001-94 | 13,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | R$ 1.179,56 | R$ 1.180,16 | 2 | R$ 198 mil |
| 2026-09-08 | R$ 1.164,30 | R$ 1.164,15 | 2 | R$ 815 mil |
| 2026-08-13 | R$ 1.150,70 | R$ 1.150,96 | 2 | R$ 446 mil |
| 2026-07-17 | R$ 1.135,55 | R$ 1.135,75 | 2 | R$ 552 mil |
| 2026-06-25 | R$ 1.122,90 | R$ 1.121,99 | 2 | R$ 101 mil |