FIDC · competência 07/2026
ONDABRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
27.531.244/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 34.780.267,96 |
| 2021-09-30 | 29.693.904,16 |
| 2021-10-31 | 15.254.106,41 |
| 2021-11-30 | 16.820.122,66 |
| 2021-12-31 | 16.795.416,25 |
| 2022-01-31 | 17.672.164,95 |
| 2022-02-28 | 17.608.457,29 |
| 2022-03-31 | 17.583.687,47 |
| 2022-04-30 | 17.528.021,19 |
| 2022-05-31 | 17.514.225,54 |
| 2022-06-30 | 17.500.519,04 |
| 2022-07-31 | 17.486.312,5 |
| 2022-08-31 | 17.430.860,19 |
| 2022-09-30 | 17.416.379,91 |
| 2022-10-31 | 17.357.905,1 |
| 2022-11-30 | 17.341.312,76 |
| 2022-12-31 | 17.324.675,31 |
| 2023-01-31 | 17.308.166,15 |
| 2023-02-28 | 17.247.932,57 |
| 2023-03-31 | 17.239.801,11 |
| 2023-04-30 | 19.652.239,06 |
| 2023-05-31 | 19.635.185,35 |
| 2023-06-30 | 19.617.661,57 |
| 2023-07-31 | 19.553.794,3 |
| 2023-08-31 | 19.535.183,78 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 10.856,99 | R$ 24,4 mi | -0,28% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 24.190.284,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.