FIDC · competência 09/2026
FIDC LOTEAMENTO
27.467.600/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 12.238.912,28 |
| 2021-11-30 | 12.178.948,47 |
| 2021-12-31 | 11.425.038,07 |
| 2022-01-31 | 10.457.356,2 |
| 2022-02-28 | 10.426.958,52 |
| 2022-03-31 | 9.982.460,75 |
| 2022-04-30 | 6.486.181,04 |
| 2022-05-31 | 6.573.152,28 |
| 2022-06-30 | 6.183.813,15 |
| 2022-07-31 | 6.130.845,07 |
| 2022-08-31 | 6.045.749,04 |
| 2022-09-30 | 5.937.073,12 |
| 2022-10-31 | 5.806.237,75 |
| 2022-11-30 | 5.237.302,71 |
| 2022-12-31 | 6.817.574,19 |
| 2023-01-31 | 6.731.996,46 |
| 2023-02-28 | 6.663.280,04 |
| 2023-03-31 | 6.553.306,96 |
| 2023-04-30 | 6.419.543,1 |
| 2023-05-31 | 6.333.671,09 |
| 2023-06-30 | 6.256.385,06 |
| 2023-07-31 | 6.154.151,12 |
| 2023-08-31 | 6.069.560,2 |
| 2023-09-30 | 5.901.025,38 |
| 2023-10-31 | 5.367.019,85 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.835,86 |
| 30 dias | vencido | 23.832,43 |
| 60 dias | a vencer | 21.241,99 |
| 60 dias | vencido | 20.870,2 |
| 90 dias | a vencer | 50.374 |
| 90 dias | vencido | 10.897,69 |
| 120 dias | a vencer | 19.199,76 |
| 120 dias | vencido | 5.299,77 |
| 150 dias | a vencer | 19.199,76 |
| 150 dias | vencido | 5.255,63 |
| 180 dias | a vencer | 19.199,76 |
| 180 dias | vencido | 5.116,02 |
| 360 dias | a vencer | 113.357,1 |
| 360 dias | vencido | 10.134,2 |
| 720 dias | a vencer | 228.697,36 |
| 720 dias | vencido | 48.370,31 |
| 1080 dias | a vencer | 159.347,29 |
| 1080 dias | vencido | 96.039,11 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 57.505,5 |
| acima de 1080 dias | vencido | 5.250.545,61 |
Total a vencer R$ 715 mil · vencido R$ 5,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - SAO CARLOS IV - SPE LTDA12.336.983/0001-10 | 79,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.