FIDC · competência 09/2026
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
27.456.204/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 49.554.268,41 |
| 2021-11-30 | 54.119.346,86 |
| 2021-12-31 | 55.172.492,73 |
| 2022-01-31 | 54.138.996,53 |
| 2022-02-28 | 67.339.153,95 |
| 2022-03-31 | 68.553.426,08 |
| 2022-04-30 | 73.127.319,39 |
| 2022-05-31 | 76.058.808,1 |
| 2022-06-30 | 78.732.285,65 |
| 2022-07-31 | 80.543.602,6 |
| 2022-08-31 | 91.975.129,69 |
| 2022-09-30 | 92.032.999,54 |
| 2022-10-31 | 97.165.947,44 |
| 2022-11-30 | 96.977.089,52 |
| 2022-12-31 | 98.131.858,67 |
| 2023-01-31 | 95.030.719,41 |
| 2023-02-28 | 93.100.206,24 |
| 2023-03-31 | 95.001.436,32 |
| 2023-04-30 | 93.894.170,45 |
| 2023-05-31 | 94.212.283,19 |
| 2023-06-30 | 93.541.103,43 |
| 2023-07-31 | 93.061.958,43 |
| 2023-08-31 | 100.569.599,91 |
| 2023-09-30 | 108.862.904,42 |
| 2023-10-31 | 117.707.567,83 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 15.902.303,98 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 9.732.696,66 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 12.260.585,65 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 9.954.859,8301 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 29.427.043,62 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 4.451.089,11 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 3.040.228,88 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 7.756.009,9 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 15.945.861,62 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 63.440.956,86 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 636,10 | R$ 15,9 mi | 1,39% | 9,3% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 973,27 | R$ 9,7 mi | 1,39% | 5,7% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 615,16 | R$ 12,3 mi | 1,31% | 7,1% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 438,30 | R$ 10,0 mi | 1,39% | 5,8% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.144,81 | R$ 29,4 mi | 1,39% | 17,1% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.112,77 | R$ 4,5 mi | 1,39% | 2,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 611,43 | R$ 3,0 mi | 1,38% | 1,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.136,51 | R$ 7,8 mi | 1,49% | 4,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.156,57 | R$ 15,9 mi | 1,49% | 9,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.539,95 | R$ 63,4 mi | 0,94% | 36,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 49.933.225,6 |
| 30 dias | vencido | 3.416.146,96 |
| 60 dias | a vencer | 23.093.011,66 |
| 60 dias | vencido | 635.757,67 |
| 90 dias | a vencer | 11.813.580,84 |
| 90 dias | vencido | 909.329,19 |
| 120 dias | a vencer | 7.485.835,12 |
| 120 dias | vencido | 442.529,65 |
| 150 dias | a vencer | 3.752.967,22 |
| 150 dias | vencido | 193.181,28 |
| 180 dias | a vencer | 3.623.435,08 |
| 180 dias | vencido | 403.202,31 |
| 360 dias | a vencer | 19.125.706,76 |
| 360 dias | vencido | 2.592.269,63 |
| 720 dias | a vencer | 12.632.041,89 |
| 720 dias | vencido | 391.158,04 |
| 1080 dias | a vencer | 71.576,53 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.117.828,55 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 132,6 mi · vencido R$ 9,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.065.822,95 |
| 30 dias | vencido | 3.863.758,05 |
| 60 dias | a vencer | 4.856.498,06 |
| 60 dias | vencido | 1.237.932,02 |
| 90 dias | a vencer | 2.214.641,54 |
| 90 dias | vencido | 153.702,51 |
| 120 dias | a vencer | 552.901,11 |
| 120 dias | vencido | 129.287,51 |
| 150 dias | a vencer | 234.863,3 |
| 150 dias | vencido | 17.564,67 |
| 180 dias | a vencer | 227.925,95 |
| 180 dias | vencido | 130.168,22 |
| 360 dias | a vencer | 3.034.409,69 |
| 360 dias | vencido | 129.438,21 |
| 720 dias | a vencer | 586.021,91 |
| 720 dias | vencido | 142.835,3 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 49.343,2 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 5.596,73 |
Total a vencer R$ 20,8 mi · vencido R$ 5,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.