FIDC · competência 07/2026
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
27.456.204/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 41.659.221,19 |
| 2021-09-30 | 47.912.537,73 |
| 2021-10-31 | 49.554.268,41 |
| 2021-11-30 | 54.119.346,86 |
| 2021-12-31 | 55.172.492,73 |
| 2022-01-31 | 54.138.996,53 |
| 2022-02-28 | 67.339.153,95 |
| 2022-03-31 | 68.553.426,08 |
| 2022-04-30 | 73.127.319,39 |
| 2022-05-31 | 76.058.808,1 |
| 2022-06-30 | 78.732.285,65 |
| 2022-07-31 | 80.543.602,6 |
| 2022-08-31 | 91.975.129,69 |
| 2022-09-30 | 92.032.999,54 |
| 2022-10-31 | 97.165.947,44 |
| 2022-11-30 | 96.977.089,52 |
| 2022-12-31 | 98.131.858,67 |
| 2023-01-31 | 95.030.719,41 |
| 2023-02-28 | 93.100.206,24 |
| 2023-03-31 | 95.001.436,32 |
| 2023-04-30 | 93.894.170,45 |
| 2023-05-31 | 94.212.283,19 |
| 2023-06-30 | 93.541.103,43 |
| 2023-07-31 | 93.061.958,43 |
| 2023-08-31 | 100.569.599,91 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 15.464.786,9201 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 9.464.922,85 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 14.899.808,4399 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 9.680.973,68 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 28.617.422,9799 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 4.328.627,14 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 3.688.782,84 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 7.528.442,76 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 15.477.998,05 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 58.183.001,81 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 618,60 | R$ 15,5 mi | 1,58% | 9,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 946,49 | R$ 9,5 mi | 1,58% | 5,7% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 747,58 | R$ 14,9 mi | 1,48% | 8,9% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 426,25 | R$ 9,7 mi | 1,58% | 5,8% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.113,31 | R$ 28,6 mi | 1,58% | 17,1% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.082,16 | R$ 4,3 mi | 1,58% | 2,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 741,87 | R$ 3,7 mi | 1,57% | 2,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.103,16 | R$ 7,5 mi | 1,67% | 4,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.122,64 | R$ 15,5 mi | 1,67% | 9,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.406,47 | R$ 58,2 mi | 4,65% | 34,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 35.033.180,22 |
| 30 dias | vencido | 4.245.891,57 |
| 60 dias | a vencer | 19.841.037,61 |
| 60 dias | vencido | 1.057.175,22 |
| 90 dias | a vencer | 20.082.332,79 |
| 90 dias | vencido | 637.285,9 |
| 120 dias | a vencer | 9.756.785,07 |
| 120 dias | vencido | 946.861,36 |
| 150 dias | a vencer | 6.827.360,31 |
| 150 dias | vencido | 812.373,33 |
| 180 dias | a vencer | 2.818.165,92 |
| 180 dias | vencido | 890.431,22 |
| 360 dias | a vencer | 13.102.774,47 |
| 360 dias | vencido | 1.660.827,74 |
| 720 dias | a vencer | 11.434.763,74 |
| 720 dias | vencido | 1.516.908,02 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 33.111,59 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.106.808,63 |
| acima de 1080 dias | vencido | 731.260,26 |
Total a vencer R$ 120,0 mi · vencido R$ 12,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.562.186,66 |
| 30 dias | vencido | 858.014,53 |
| 60 dias | a vencer | 7.497.114,3 |
| 60 dias | vencido | 218.758,55 |
| 90 dias | a vencer | 2.225.036,22 |
| 90 dias | vencido | 74.129,78 |
| 120 dias | a vencer | 1.904.522,08 |
| 120 dias | vencido | 221.613,54 |
| 150 dias | a vencer | 972.781,64 |
| 150 dias | vencido | 177.414,63 |
| 180 dias | a vencer | 256.835,88 |
| 180 dias | vencido | 170.246,58 |
| 360 dias | a vencer | 4.041.552,37 |
| 360 dias | vencido | 1.081.045,82 |
| 720 dias | a vencer | 820.819,27 |
| 720 dias | vencido | 894.055,14 |
| 1080 dias | a vencer | 125.419,74 |
| 1080 dias | vencido | 49.343,2 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 22.597,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 670.724,97 |
Total a vencer R$ 25,4 mi · vencido R$ 4,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.