FIDC · competência 07/2026
HB CAPITAL FIDC
27.326.160/0001-81 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 86.442.253,17 |
| 2021-09-30 | 86.776.174,35 |
| 2021-10-31 | 95.996.718,04 |
| 2021-11-30 | 99.490.333,21 |
| 2021-12-31 | 109.455.757,72 |
| 2022-01-31 | 109.910.279,17 |
| 2022-02-28 | 110.979.982,3 |
| 2022-03-31 | 112.486.503,67 |
| 2022-04-30 | 119.968.756,95 |
| 2022-05-31 | 128.001.144,23 |
| 2022-06-30 | 133.254.434,45 |
| 2022-07-31 | 140.626.351,59 |
| 2022-08-31 | 145.032.965,82 |
| 2022-09-30 | 146.880.384,13 |
| 2022-10-31 | 148.614.716,58 |
| 2022-11-30 | 164.167.625,14 |
| 2022-12-31 | 183.728.071,46 |
| 2023-01-31 | 187.089.675,47 |
| 2023-02-28 | 189.453.310,77 |
| 2023-03-31 | 196.288.726,33 |
| 2023-04-30 | 198.780.813,22 |
| 2023-05-31 | 202.015.650,6 |
| 2023-06-30 | 205.288.947,12 |
| 2023-07-31 | 208.539.243,08 |
| 2023-08-31 | 212.358.932,47 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.154.529,25 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 15.909.231,37 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 10.434.570,25 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 10.234.246,51 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 766.983,8 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 391.534.793,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.119,91 | R$ 11,2 mi | 1,46% | 2,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.079,17 | R$ 15,9 mi | 1,47% | 3,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.054,58 | R$ 10,4 mi | 1,47% | 2,4% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.033,64 | R$ 10,2 mi | 1,47% | 2,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.394,52 | R$ 767 mil | 1,83% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.627.029,44 | R$ 391,5 mi | 2,28% | 89,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 28.467.867,82 |
| 30 dias | vencido | 735.262,2 |
| 60 dias | a vencer | 21.651.691,51 |
| 60 dias | vencido | 99.713,21 |
| 90 dias | a vencer | 11.440.038,41 |
| 90 dias | vencido | 20.467,04 |
| 120 dias | a vencer | 3.970.237,34 |
| 120 dias | vencido | 1.431,79 |
| 150 dias | a vencer | 746.959,36 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 51.290,4 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 512,95 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 16.490,92 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 55.000 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 222.670,93 |
Total a vencer R$ 66,3 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.348.666,33 |
| 30 dias | vencido | 4.825.320,66 |
| 60 dias | a vencer | 21.351.433,28 |
| 60 dias | vencido | 2.687.571,08 |
| 90 dias | a vencer | 19.430.605,85 |
| 90 dias | vencido | 1.714.206,79 |
| 120 dias | a vencer | 24.997.678,93 |
| 120 dias | vencido | 1.476.807,84 |
| 150 dias | a vencer | 18.484.225,65 |
| 150 dias | vencido | 1.318.422,12 |
| 180 dias | a vencer | 16.871.486,34 |
| 180 dias | vencido | 1.220.097,09 |
| 360 dias | a vencer | 89.239.231,1 |
| 360 dias | vencido | 5.196.065,31 |
| 720 dias | a vencer | 112.195.519,38 |
| 720 dias | vencido | 5.890.802,28 |
| 1080 dias | a vencer | 44.517.556,93 |
| 1080 dias | vencido | 2.436.976,69 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.395.887,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.114.663,58 |
Total a vencer R$ 374,8 mi · vencido R$ 27,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FONTECRED - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A33.890.605/0001-54 | 88,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.