FIDC · competência 09/2026
HB CAPITAL FIDC
27.326.160/0001-81 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 95.996.718,04 |
| 2021-11-30 | 99.490.333,21 |
| 2021-12-31 | 109.455.757,72 |
| 2022-01-31 | 109.910.279,17 |
| 2022-02-28 | 110.979.982,3 |
| 2022-03-31 | 112.486.503,67 |
| 2022-04-30 | 119.968.756,95 |
| 2022-05-31 | 128.001.144,23 |
| 2022-06-30 | 133.254.434,45 |
| 2022-07-31 | 140.626.351,59 |
| 2022-08-31 | 145.032.965,82 |
| 2022-09-30 | 146.880.384,13 |
| 2022-10-31 | 148.614.716,58 |
| 2022-11-30 | 164.167.625,14 |
| 2022-12-31 | 183.728.071,46 |
| 2023-01-31 | 187.089.675,47 |
| 2023-02-28 | 189.453.310,77 |
| 2023-03-31 | 196.288.726,33 |
| 2023-04-30 | 198.780.813,22 |
| 2023-05-31 | 202.015.650,6 |
| 2023-06-30 | 205.288.947,12 |
| 2023-07-31 | 208.539.243,08 |
| 2023-08-31 | 212.358.932,47 |
| 2023-09-30 | 215.538.401,76 |
| 2023-10-31 | 219.385.119,82 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.450.289,96 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 16.331.062,26 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 10.711.241,31 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 20.594.633,5 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 792.294,75 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 407.205.052,48 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.149,60 | R$ 11,5 mi | 1,31% | 2,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.107,78 | R$ 16,3 mi | 1,31% | 3,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.082,54 | R$ 10,7 mi | 1,31% | 2,3% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.061,05 | R$ 20,6 mi | 1,31% | 4,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.440,54 | R$ 792 mil | 1,63% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.812.215,41 | R$ 407,2 mi | 1,95% | 87,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 29.140.178,16 |
| 30 dias | vencido | 1.043.214,07 |
| 60 dias | a vencer | 16.889.619,47 |
| 60 dias | vencido | 34.515,24 |
| 90 dias | a vencer | 11.424.289,2 |
| 90 dias | vencido | 32.604,35 |
| 120 dias | a vencer | 3.889.836,18 |
| 120 dias | vencido | 5.610,27 |
| 150 dias | a vencer | 558.216,83 |
| 150 dias | vencido | 488,96 |
| 180 dias | a vencer | 74.753,55 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 74.983,92 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 156.655,82 |
| 720 dias | vencido | 5.000 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 60.000 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 215.170,93 |
Total a vencer R$ 62,2 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.889.699,38 |
| 30 dias | vencido | 5.646.834,67 |
| 60 dias | a vencer | 27.330.736,72 |
| 60 dias | vencido | 2.650.689,5 |
| 90 dias | a vencer | 22.155.821,75 |
| 90 dias | vencido | 2.094.981,21 |
| 120 dias | a vencer | 19.767.932,19 |
| 120 dias | vencido | 1.695.786,39 |
| 150 dias | a vencer | 18.245.946,38 |
| 150 dias | vencido | 1.494.656,71 |
| 180 dias | a vencer | 20.647.241,81 |
| 180 dias | vencido | 1.284.661,92 |
| 360 dias | a vencer | 95.271.553,19 |
| 360 dias | vencido | 5.853.928,33 |
| 720 dias | a vencer | 123.648.130,64 |
| 720 dias | vencido | 6.445.847,11 |
| 1080 dias | a vencer | 49.987.798,39 |
| 1080 dias | vencido | 2.858.028,65 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.532.990,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.302.260,47 |
Total a vencer R$ 409,5 mi · vencido R$ 31,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FONTECRED - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A33.890.605/0001-54 | 89,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.