FIDC · competência 07/2026
EVOLUT FIDC MULTISSETORIAL
27.326.119/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 15.518.178,59 |
| 2021-09-30 | 16.829.942,14 |
| 2021-10-31 | 16.885.782,78 |
| 2021-11-30 | 17.346.718,99 |
| 2021-12-31 | 20.857.300,68 |
| 2022-01-31 | 22.110.255,16 |
| 2022-02-28 | 24.191.369,15 |
| 2022-03-31 | 27.698.705,41 |
| 2022-04-30 | 28.493.224,96 |
| 2022-05-31 | 29.904.711,03 |
| 2022-06-30 | 33.402.317,6 |
| 2022-07-31 | 34.981.966,86 |
| 2022-08-31 | 36.885.770,16 |
| 2022-09-30 | 38.398.411,88 |
| 2022-10-31 | 39.496.977 |
| 2022-11-30 | 40.401.700,87 |
| 2022-12-31 | 39.239.591,55 |
| 2023-01-31 | 39.498.411,13 |
| 2023-02-28 | 40.069.940,29 |
| 2023-03-31 | 41.905.884,21 |
| 2023-04-30 | 42.733.164,65 |
| 2023-05-31 | 47.755.323,29 |
| 2023-06-30 | 51.004.252,26 |
| 2023-07-31 | 55.966.781,2 |
| 2023-08-31 | 58.303.956,75 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 5.305.051,85 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 16.835.886,43 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 4.325.524,35 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 3.815.149,1 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 4.792.936,25 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 4.628.224,69 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.068,10 | R$ 5,3 mi | 1,62% | 7,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.701,55 | R$ 16,8 mi | 1,60% | 24,1% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.441,84 | R$ 4,3 mi | 1,62% | 6,2% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.271,72 | R$ 3,8 mi | 1,58% | 5,5% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.201,38 | R$ 4,8 mi | 1,62% | 6,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 2.788,54 | R$ 4,6 mi | 1,75% | 6,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,62% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | -1,98% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 27.283.606,95 |
| 30 dias | vencido | 7.251.016,55 |
| 60 dias | a vencer | 9.571.552,11 |
| 60 dias | vencido | 1.195.613,71 |
| 90 dias | a vencer | 6.042.089,17 |
| 90 dias | vencido | 2.268.316,54 |
| 120 dias | a vencer | 2.596.017,05 |
| 120 dias | vencido | 2.215.034,34 |
| 150 dias | a vencer | 431.682,48 |
| 150 dias | vencido | 864.629,85 |
| 180 dias | a vencer | 374.701,93 |
| 180 dias | vencido | 571.266,27 |
| 360 dias | a vencer | 766.957,21 |
| 360 dias | vencido | 2.296.923,53 |
| 720 dias | a vencer | 200.875,61 |
| 720 dias | vencido | 80.532,44 |
Total a vencer R$ 47,3 mi · vencido R$ 16,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.875.967,13 |
| 30 dias | vencido | 372.410,15 |
| 60 dias | a vencer | 326.150,03 |
| 60 dias | vencido | 390.515,7 |
| 90 dias | a vencer | 65.825 |
| 90 dias | vencido | 29.614,92 |
| 120 dias | a vencer | 2.527,12 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 164.047,44 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 926.000 |
| 720 dias | a vencer | 149.482,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,6 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ROOT BRASIL AGRONEGOCIOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL13.191.431/0001-24 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.