FIDC · competência 09/2026
EVOLUT FIDC MULTISSETORIAL
27.326.119/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 16.885.782,78 |
| 2021-11-30 | 17.346.718,99 |
| 2021-12-31 | 20.857.300,68 |
| 2022-01-31 | 22.110.255,16 |
| 2022-02-28 | 24.191.369,15 |
| 2022-03-31 | 27.698.705,41 |
| 2022-04-30 | 28.493.224,96 |
| 2022-05-31 | 29.904.711,03 |
| 2022-06-30 | 33.402.317,6 |
| 2022-07-31 | 34.981.966,86 |
| 2022-08-31 | 36.885.770,16 |
| 2022-09-30 | 38.398.411,88 |
| 2022-10-31 | 39.496.977 |
| 2022-11-30 | 40.401.700,87 |
| 2022-12-31 | 39.239.591,55 |
| 2023-01-31 | 39.498.411,13 |
| 2023-02-28 | 40.069.940,29 |
| 2023-03-31 | 41.905.884,21 |
| 2023-04-30 | 42.733.164,65 |
| 2023-05-31 | 47.755.323,29 |
| 2023-06-30 | 51.004.252,26 |
| 2023-07-31 | 55.966.781,2 |
| 2023-08-31 | 58.303.956,75 |
| 2023-09-30 | 59.123.777,21 |
| 2023-10-31 | 60.338.937,41 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 5.461.064,86 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 11.549.390,3199 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 4.452.731,04 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 3.924.208,36 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 4.933.888,76 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 4.775.663,65 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.099,51 | R$ 5,5 mi | 1,45% | 8,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.167,26 | R$ 11,5 mi | 1,43% | 17,7% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.484,24 | R$ 4,5 mi | 1,45% | 6,8% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.308,07 | R$ 3,9 mi | 1,41% | 6,0% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.236,71 | R$ 4,9 mi | 1,45% | 7,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 2.877,37 | R$ 4,8 mi | 1,57% | 7,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,45% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 0,62% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 33.182.162,25 |
| 30 dias | vencido | 1.986.995 |
| 60 dias | a vencer | 11.294.232,59 |
| 60 dias | vencido | 888.638,1 |
| 90 dias | a vencer | 3.496.391,27 |
| 90 dias | vencido | 1.078.512,84 |
| 120 dias | a vencer | 779.179,66 |
| 120 dias | vencido | 704.884,12 |
| 150 dias | a vencer | 505.886,22 |
| 150 dias | vencido | 2.033.211,16 |
| 180 dias | a vencer | 600.468,87 |
| 180 dias | vencido | 2.253.396 |
| 360 dias | a vencer | 898.820,22 |
| 360 dias | vencido | 3.295.379,15 |
| 720 dias | a vencer | 248.500 |
| 720 dias | vencido | 28.252,27 |
Total a vencer R$ 51,0 mi · vencido R$ 12,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.469.586,83 |
| 30 dias | vencido | 341.513,69 |
| 60 dias | a vencer | 323.499,21 |
| 60 dias | vencido | 2.478,9 |
| 90 dias | a vencer | 203.093,64 |
| 90 dias | vencido | 162.832,39 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 360.900,78 |
| 360 dias | a vencer | 130.189,04 |
| 360 dias | vencido | 926.000 |
Total a vencer R$ 3,1 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ROOT BRASIL AGRONEGOCIOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL13.191.431/0001-24 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.