FIDC · competência 07/2026
XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 FIDC
27.227.796/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 637.663.510,18 |
| 2025-07-31 | 632.625.856,01 |
| 2025-08-31 | 629.443.150,05 |
| 2025-09-30 | 624.371.962,59 |
| 2025-10-31 | 625.835.852,22 |
| 2025-11-30 | 626.655.647,03 |
| 2025-12-31 | 626.655.647,03 |
| 2026-01-31 | 623.920.014,72 |
| 2026-02-28 | 620.732.712,37 |
| 2026-03-31 | 619.993.501,16 |
| 2026-04-30 | 616.439.608,47 |
| 2026-05-31 | 613.591.944,32 |
| 2026-06-30 | 601.286.874,01 |
| 2026-07-31 | 594.776.624,49 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2,44 | R$ 594,8 mi | 1,39% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.569.759,57 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 987.462,59 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 531.274,6 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.984.393,24 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.899.933,95 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 8.574.020,48 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.291.949,01 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 21.025.634,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 47,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.