FIDC · competência 09/2026
JPI FIDC
27.217.664/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 27.149.389,85 |
| 2021-11-30 | 29.601.492,01 |
| 2021-12-31 | 34.691.510,9 |
| 2022-01-31 | 35.176.049,72 |
| 2022-02-28 | 35.776.257,34 |
| 2022-03-31 | 36.220.588,82 |
| 2022-04-30 | 36.692.619,15 |
| 2022-05-31 | 38.420.162,42 |
| 2022-06-30 | 39.306.332,58 |
| 2022-07-31 | 38.576.040,85 |
| 2022-08-31 | 35.248.151,43 |
| 2022-09-30 | 36.066.017,73 |
| 2022-10-31 | 36.690.594,07 |
| 2022-11-30 | 37.408.439,29 |
| 2022-12-31 | 38.255.201,14 |
| 2023-01-31 | 38.979.236,7 |
| 2023-02-28 | 39.428.798,56 |
| 2023-03-31 | 40.440.403,29 |
| 2023-04-30 | 41.012.091 |
| 2023-05-31 | 41.467.790,07 |
| 2023-06-30 | 41.934.912,62 |
| 2023-07-31 | 40.194.580,93 |
| 2023-08-31 | 41.265.056,21 |
| 2023-09-30 | 42.429.753,62 |
| 2023-10-31 | 41.891.499,21 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 58.114.019,85 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.172.474,17 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 56.405.549,84 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 57.496,34 | R$ 58,1 mi | 1,45% | 47,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 60.559,14 | R$ 8,2 mi | 1,49% | 6,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 10.713,12 | R$ 56,4 mi | 3,49% | 46,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 51.424.922,12 |
| 30 dias | vencido | 4.379.612,73 |
| 60 dias | a vencer | 19.331.089,32 |
| 60 dias | vencido | 461.753,96 |
| 90 dias | a vencer | 6.494.466,97 |
| 90 dias | vencido | 63.085,49 |
| 120 dias | a vencer | 3.235.580,31 |
| 120 dias | vencido | 8.556,67 |
| 150 dias | a vencer | 1.059.902,92 |
| 150 dias | vencido | 1.117,66 |
| 180 dias | a vencer | 1.202.572,3 |
| 180 dias | vencido | 146.230 |
| 360 dias | a vencer | 4.729.656,36 |
| 360 dias | vencido | 599.403,06 |
| 720 dias | a vencer | 617.394,6 |
| 720 dias | vencido | 45.597,6 |
Total a vencer R$ 88,1 mi · vencido R$ 5,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.332.937,36 |
| 30 dias | vencido | 411.900,84 |
| 60 dias | a vencer | 2.451.258,35 |
| 60 dias | vencido | 29.900 |
| 90 dias | a vencer | 942.936,04 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 332.589,08 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 167.611,4 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 49.394,32 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 260.769,15 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 77.018,44 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,6 mi · vencido R$ 442 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IRGOVEL INDUSTRIA RIOGRANDENSE DE OLEOS VEGETAIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL87.442.430/0001-41 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.