FIDC · competência 07/2026
STEP-UP IV FIDC
27.216.590/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 2.327.603,91 |
| 2021-09-30 | 2.323.500,56 |
| 2021-10-31 | 2.320.219,59 |
| 2021-11-30 | 2.317.503,08 |
| 2021-12-31 | 2.314.907,04 |
| 2022-01-31 | 2.315.475,87 |
| 2022-02-28 | 2.316.253,89 |
| 2022-03-31 | 2.318.740,51 |
| 2022-04-30 | 2.320.660,88 |
| 2022-05-31 | 2.323.040,93 |
| 2022-06-30 | 2.674.990,27 |
| 2022-07-31 | 2.672.386,79 |
| 2022-08-31 | 2.671.345,73 |
| 2022-09-30 | 2.670.700,65 |
| 2022-10-31 | 2.166.050,8 |
| 2022-11-30 | 2.162.801,02 |
| 2022-12-31 | 2.159.168,23 |
| 2023-01-31 | 2.160.143,3 |
| 2023-02-28 | 2.139.728,32 |
| 2023-03-31 | 2.143.144,5 |
| 2023-04-30 | 2.146.789,01 |
| 2023-05-31 | 2.150.738,09 |
| 2023-06-30 | 1.985.193,47 |
| 2023-07-31 | 1.983.304,36 |
| 2023-08-31 | 1.960.447,02 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 119.520,36 | R$ 6,7 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.480.904,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA13.227.027/0001-63 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.