FIDC · competência 09/2026
OCEAN ASSET FIDC
26.984.508/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 25.692.070,45 |
| 2021-11-30 | 23.797.072,72 |
| 2021-12-31 | 16.358.426,08 |
| 2022-01-31 | 16.296.377,67 |
| 2022-02-28 | 16.868.765,98 |
| 2022-03-31 | 15.680.122,19 |
| 2022-04-30 | 16.124.133,99 |
| 2022-05-31 | 15.555.706,81 |
| 2022-06-30 | 16.664.765,03 |
| 2022-07-31 | 15.426.682,67 |
| 2022-08-31 | 18.345.117,55 |
| 2022-09-30 | 19.108.913,32 |
| 2022-10-31 | 19.008.574,24 |
| 2022-11-30 | 22.493.553,17 |
| 2022-12-31 | 27.719.145,75 |
| 2023-01-31 | 26.497.927,85 |
| 2023-02-28 | 28.558.246,97 |
| 2023-03-31 | 29.033.427 |
| 2023-04-30 | 29.622.507,51 |
| 2023-05-31 | 30.654.298,39 |
| 2023-06-30 | 31.149.192,37 |
| 2023-07-31 | 30.928.752,91 |
| 2023-08-31 | 34.184.236,74 |
| 2023-09-30 | 33.952.165,63 |
| 2023-10-31 | 37.551.645,86 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4,84 | R$ 76,0 mi | 3,63% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.606.358,54 |
| 30 dias | vencido | 57.617,64 |
| 60 dias | a vencer | 888.196,41 |
| 60 dias | vencido | 17.601,75 |
| 90 dias | a vencer | 705.263,77 |
| 90 dias | vencido | 16.409,82 |
| 120 dias | a vencer | 649.691,03 |
| 120 dias | vencido | 14.475,28 |
| 150 dias | a vencer | 1.070.599,6 |
| 150 dias | vencido | 4.509.985,88 |
| 180 dias | a vencer | 4.347.783,55 |
| 180 dias | vencido | 5.447.696,62 |
| 360 dias | a vencer | 4.889.970,79 |
| 360 dias | vencido | 12.621.164,68 |
| 720 dias | a vencer | 2.973.461,26 |
| 720 dias | vencido | 3.744.280,78 |
| 1080 dias | a vencer | 502.610,17 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.576.801,26 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,2 mi · vencido R$ 26,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 4.086,88 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 640.676,37 |
| 180 dias | a vencer | 9.847.289,07 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.841.924,19 |
| 360 dias | vencido | 1.976.565,12 |
| 720 dias | a vencer | 4.231.160,07 |
| 720 dias | vencido | 8.601.419,84 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2.545.259,64 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.134.043,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 574.915,13 |
Total a vencer R$ 31,1 mi · vencido R$ 14,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 24,9% |
| 2 | LUNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA04.676.117/0001-40 | 18,3% |
| 3 | GOLDEN CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.08.723.544/0001-93 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.