FIDC · competência 09/2026
PROA FIDC MULTISSETORIAL
26.913.809/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 6.514.115,53 |
| 2021-11-30 | 6.195.985,66 |
| 2021-12-31 | 5.711.789,69 |
| 2022-01-31 | 5.749.968,11 |
| 2022-02-28 | 5.758.155,2 |
| 2022-03-31 | 5.812.141,29 |
| 2022-04-30 | 5.840.877,06 |
| 2022-05-31 | 6.649.384,98 |
| 2022-06-30 | 7.889.997,82 |
| 2022-07-31 | 8.269.816,28 |
| 2022-08-31 | 9.408.754,66 |
| 2022-09-30 | 9.666.264,57 |
| 2022-10-31 | 10.680.413,72 |
| 2022-11-30 | 10.896.521,12 |
| 2022-12-31 | 11.302.478,18 |
| 2023-01-31 | 11.451.028,61 |
| 2023-02-28 | 11.551.321,92 |
| 2023-03-31 | 11.753.323,03 |
| 2023-04-30 | 11.871.545,04 |
| 2023-05-31 | 11.731.152,7 |
| 2023-06-30 | 11.851.451,12 |
| 2023-07-31 | 11.998.409,48 |
| 2023-08-31 | 12.170.648,1 |
| 2023-09-30 | 12.380.881,09 |
| 2023-10-31 | 13.025.054,39 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 25.868.203,54 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 21.570.423,41 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.599.432,27 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.886,80 | R$ 25,9 mi | 1,47% | 43,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 3.180,84 | R$ 21,6 mi | 1,53% | 35,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.085,72 | R$ 12,6 mi | 4,72% | 21,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 31.902.464,39 |
| 30 dias | vencido | 1.772.689,49 |
| 60 dias | a vencer | 12.452.691,37 |
| 60 dias | vencido | 23.000 |
| 90 dias | a vencer | 3.208.716,33 |
| 90 dias | vencido | 38.400 |
| 120 dias | a vencer | 500.582,45 |
| 120 dias | vencido | 51.000 |
| 150 dias | a vencer | 4.879,18 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 48,1 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 555.778,95 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 31.556,27 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 587 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | M C CUNHA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA35.477.013/0001-30 | 18,1% |
| 2 | WP COMERCIO DE GRAOS E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA46.282.411/0001-18 | 14,9% |
| 3 | GEHFER INDUSTRIAL LTDA27.505.003/0005-67 | 13,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.