FIDC · competência 07/2026
LESTE ARBITRAGEM FIDC DE
26.913.775/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 13.034.312,87 |
| 2021-09-30 | 13.045.590,08 |
| 2021-10-31 | 13.058.308,81 |
| 2021-11-30 | 13.074.812,71 |
| 2021-12-31 | 13.096.603,97 |
| 2022-01-31 | 13.118.081,96 |
| 2022-02-28 | 13.141.383,07 |
| 2022-03-31 | 13.167.590,89 |
| 2022-04-30 | 13.187.609,14 |
| 2022-05-31 | 13.217.810,17 |
| 2022-06-30 | 13.247.469,8 |
| 2022-07-31 | 10.255.524,33 |
| 2022-08-31 | 10.254.968,63 |
| 2022-09-30 | 18.025.522,05 |
| 2022-10-31 | 9.366.695 |
| 2022-11-30 | 18.553.116,33 |
| 2022-12-31 | 17.152.291,54 |
| 2023-01-31 | 13.943.037,66 |
| 2023-02-28 | 14.007.939,71 |
| 2023-03-31 | 10.731.454,41 |
| 2023-04-30 | 8.721.950,91 |
| 2023-05-31 | 8.783.108,41 |
| 2023-06-30 | 8.759.378,42 |
| 2023-07-31 | 8.735.165,44 |
| 2023-08-31 | 8.709.981,98 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 313,08 | R$ 3,8 mi | -0,31% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.751.118,11 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.