FIDC · competência 07/2026
WELLINGTON FIDC
26.861.630/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 20.123.545,96 |
| 2021-09-30 | 20.115.320,83 |
| 2021-10-31 | 20.101.235,67 |
| 2021-11-30 | 23.088.831,31 |
| 2021-12-31 | 23.096.669,84 |
| 2022-01-31 | 23.104.925,77 |
| 2022-02-28 | 23.116.657,01 |
| 2022-03-31 | 23.133.727,34 |
| 2022-04-30 | 23.145.508,48 |
| 2022-05-31 | 23.168.525,78 |
| 2022-06-30 | 23.195.468,58 |
| 2022-07-31 | 23.215.038,89 |
| 2022-08-31 | 23.229.780,98 |
| 2022-09-30 | 23.259.898,22 |
| 2022-10-31 | 23.287.077,08 |
| 2022-11-30 | 23.322.392,07 |
| 2022-12-31 | 12.760.715,02 |
| 2023-01-31 | 12.795.107,27 |
| 2023-02-28 | 12.822.394,4 |
| 2023-03-31 | 12.841.191,38 |
| 2023-04-30 | 12.869.051,17 |
| 2023-05-31 | 12.911.608,88 |
| 2023-06-30 | 12.951.888,15 |
| 2023-07-31 | 12.989.912,56 |
| 2023-08-31 | 13.039.806,56 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 459,99 | R$ 9,5 mi | 0,08% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.714.477,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CHAMONIX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.18.977.049/0001-64 | 70,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.