FIDC · competência 09/2026
FIDC EMPÍRICA IMOBILIÁRIO MULTI
26.812.976/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 26.089.324,91 |
| 2021-11-30 | 26.345.146,18 |
| 2021-12-31 | 26.862.354,88 |
| 2022-01-31 | 27.322.681,61 |
| 2022-02-28 | 27.707.369,78 |
| 2022-03-31 | 27.615.171,1 |
| 2022-04-30 | 27.989.938,02 |
| 2022-05-31 | 28.517.433,07 |
| 2022-06-30 | 28.153.424,52 |
| 2022-07-31 | 28.602.517,31 |
| 2022-08-31 | 28.889.529,44 |
| 2022-09-30 | 28.921.965,46 |
| 2022-10-31 | 29.163.620,88 |
| 2022-11-30 | 29.280.814,31 |
| 2022-12-31 | 29.770.477,65 |
| 2023-01-31 | 30.062.665,77 |
| 2023-02-28 | 31.905.757,46 |
| 2023-03-31 | 35.334.857,22 |
| 2023-04-30 | 37.300.686,62 |
| 2023-05-31 | 37.861.199,38 |
| 2023-06-30 | 37.482.915,62 |
| 2023-07-31 | 37.660.078,58 |
| 2023-08-31 | 34.615.558,75 |
| 2023-09-30 | 35.529.784,04 |
| 2023-10-31 | 30.856.830,88 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 32,65 | R$ 1,4 mi | 8,50% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 270.950,69 |
| 30 dias | vencido | 110.945 |
| 60 dias | a vencer | 199.633,42 |
| 60 dias | vencido | 249.025,27 |
| 90 dias | a vencer | 196.359,69 |
| 90 dias | vencido | 249.025,27 |
| 120 dias | a vencer | 193.362,23 |
| 120 dias | vencido | 249.025,27 |
| 150 dias | a vencer | 190.481,64 |
| 150 dias | vencido | 310.134,87 |
| 180 dias | a vencer | 21.447,21 |
| 180 dias | vencido | 220.134,87 |
| 360 dias | a vencer | 106.441,85 |
| 360 dias | vencido | 522.721,56 |
| 720 dias | a vencer | 264.302,22 |
| 720 dias | vencido | 703.817,78 |
| 1080 dias | a vencer | 93.596,57 |
| 1080 dias | vencido | 611.027,14 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.458.977,52 |
Total a vencer R$ 1,5 mi · vencido R$ 6,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO03.881.423/0001-56 | 3,5% |
| 2 | COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI18.282.093/0001-50 | 2,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.