FIDC · competência 09/2026
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 70.115.268,41 |
| 2021-11-30 | 77.017.536,58 |
| 2021-12-31 | 96.691.630,27 |
| 2022-01-31 | 96.237.532,76 |
| 2022-02-28 | 98.647.180,74 |
| 2022-03-31 | 104.200.121,63 |
| 2022-04-30 | 104.790.647,72 |
| 2022-05-31 | 106.284.101,04 |
| 2022-06-30 | 135.241.326,99 |
| 2022-07-31 | 137.358.251,79 |
| 2022-08-31 | 138.515.619,72 |
| 2022-09-30 | 142.942.153,73 |
| 2022-10-31 | 150.279.538,13 |
| 2022-11-30 | 155.036.766,56 |
| 2022-12-31 | 157.305.201,22 |
| 2023-01-31 | 159.459.231,62 |
| 2023-02-28 | 165.667.090,01 |
| 2023-03-31 | 169.086.829,49 |
| 2023-04-30 | 179.604.196,66 |
| 2023-05-31 | 182.538.864,95 |
| 2023-06-30 | 186.061.650,91 |
| 2023-07-31 | 175.526.573,54 |
| 2023-08-31 | 182.704.616,17 |
| 2023-09-30 | 187.302.071,65 |
| 2023-10-31 | 189.601.768,54 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.516.288,01 |
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 5.767.004,5 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 9.261.595,76 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 32.444.547,3 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 34.949.207,6 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 31.059.277,16 |
| Subclasse Senior Série 19 · senior | 36.874.807,28 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 63.178,67 | R$ 1,5 mi | 1,33% | 0,2% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 53.054,59 | R$ 5,8 mi | 1,33% | 0,9% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 46.332,56 | R$ 9,3 mi | 1,33% | 1,4% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 54.074,25 | R$ 32,4 mi | 1,32% | 5,0% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 46.392,59 | R$ 34,9 mi | 1,37% | 5,3% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 39.346,47 | R$ 31,1 mi | 1,36% | 4,7% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 36.421,65 | R$ 36,9 mi | 1,37% | 5,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 20sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 21sênior | n/c | n/c | 1,35% | n/c |
| Subclasse Senior Série 22sênior | n/c | n/c | 1,33% | n/c |
| Subclasse Senior Série 23sênior | n/c | n/c | 1,32% | n/c |
| Subclasse Senior Série 24sênior | n/c | n/c | 1,31% | n/c |
| Subclasse Senior Série 25sênior | n/c | n/c | 1,35% | n/c |
| Subclasse Senior Série 26sênior | n/c | n/c | 1,33% | n/c |
| Subclasse Senior Série 27sênior | n/c | n/c | 1,33% | n/c |
| Subclasse Senior Série 28sênior | n/c | n/c | 1,33% | n/c |
| Subclasse Senior Série 29sênior | n/c | n/c | 1,35% | n/c |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 30sênior | n/c | n/c | 1,32% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 180.863.486,35 |
| 30 dias | vencido | 3.228.420,49 |
| 60 dias | a vencer | 76.647.782,99 |
| 60 dias | vencido | 4.644.532,41 |
| 90 dias | a vencer | 62.545.603,47 |
| 90 dias | vencido | 137.737,8 |
| 120 dias | a vencer | 37.622.884,19 |
| 120 dias | vencido | 420.605,7 |
| 150 dias | a vencer | 29.202.717,7 |
| 150 dias | vencido | 534.691,46 |
| 180 dias | a vencer | 32.393.726,46 |
| 180 dias | vencido | 496.593,13 |
| 360 dias | a vencer | 84.228.020,77 |
| 360 dias | vencido | 600.537,67 |
| 720 dias | a vencer | 54.926.318,93 |
| 720 dias | vencido | 14.150,4 |
| 1080 dias | a vencer | 17.512.194,27 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.057.913,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 581,0 mi · vencido R$ 10,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.885.663,78 |
| 30 dias | vencido | 2.016.752,09 |
| 60 dias | a vencer | 5.622.074,36 |
| 60 dias | vencido | 112.339,78 |
| 90 dias | a vencer | 670.459,73 |
| 90 dias | vencido | 64.672 |
| 120 dias | a vencer | 75.126,88 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,3 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | METASA SA INDUSTRIA METALURGICA88.416.482/0001-06 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.