FIDC · competência 07/2026
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 57.400.607,67 |
| 2021-09-30 | 64.564.486,51 |
| 2021-10-31 | 70.115.268,41 |
| 2021-11-30 | 77.017.536,58 |
| 2021-12-31 | 96.691.630,27 |
| 2022-01-31 | 96.237.532,76 |
| 2022-02-28 | 98.647.180,74 |
| 2022-03-31 | 104.200.121,63 |
| 2022-04-30 | 104.790.647,72 |
| 2022-05-31 | 106.284.101,04 |
| 2022-06-30 | 135.241.326,99 |
| 2022-07-31 | 137.358.251,79 |
| 2022-08-31 | 138.515.619,72 |
| 2022-09-30 | 142.942.153,73 |
| 2022-10-31 | 150.279.538,13 |
| 2022-11-30 | 155.036.766,56 |
| 2022-12-31 | 157.305.201,22 |
| 2023-01-31 | 159.459.231,62 |
| 2023-02-28 | 165.667.090,01 |
| 2023-03-31 | 169.086.829,49 |
| 2023-04-30 | 179.604.196,66 |
| 2023-05-31 | 182.538.864,95 |
| 2023-06-30 | 186.061.650,91 |
| 2023-07-31 | 175.526.573,54 |
| 2023-08-31 | 182.704.616,17 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.476.524 |
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 5.615.767,25 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 9.018.714,33 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 31.598.817,92 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 34.005.222,59 |
| Subclasse Senior Série 18 · senior | 30.227.665,72 |
| Subclasse Senior Série 19 · senior | 35.878.811,44 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 61.521,83 | R$ 1,5 mi | 1,49% | 0,2% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 51.663,26 | R$ 5,6 mi | 1,49% | 0,9% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 45.117,50 | R$ 9,0 mi | 1,49% | 1,4% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 52.664,70 | R$ 31,6 mi | 1,48% | 5,1% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 45.139,52 | R$ 34,0 mi | 1,53% | 5,5% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 38.292,97 | R$ 30,2 mi | 1,52% | 4,8% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 35.437,90 | R$ 35,9 mi | 1,53% | 5,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 20sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 21sênior | n/c | n/c | 1,51% | n/c |
| Subclasse Senior Série 22sênior | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Senior Série 23sênior | n/c | n/c | 1,47% | n/c |
| Subclasse Senior Série 24sênior | n/c | n/c | 1,47% | n/c |
| Subclasse Senior Série 25sênior | n/c | n/c | 1,51% | n/c |
| Subclasse Senior Série 26sênior | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Senior Série 27sênior | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Senior Série 28sênior | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Senior Série 29sênior | n/c | n/c | 1,51% | n/c |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 30sênior | n/c | n/c | 1,48% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 150.383.530,02 |
| 30 dias | vencido | 6.697.816,52 |
| 60 dias | a vencer | 68.104.474,82 |
| 60 dias | vencido | 1.136.252,71 |
| 90 dias | a vencer | 83.259.562,38 |
| 90 dias | vencido | 434.667,71 |
| 120 dias | a vencer | 46.178.751,72 |
| 120 dias | vencido | 496.593,13 |
| 150 dias | a vencer | 36.560.384,05 |
| 150 dias | vencido | 52.621,63 |
| 180 dias | a vencer | 22.938.408,78 |
| 180 dias | vencido | 416.000 |
| 360 dias | a vencer | 67.680.914,34 |
| 360 dias | vencido | 589.952,49 |
| 720 dias | a vencer | 46.340.686,34 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 15.121.951,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.019.334,95 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 541,6 mi · vencido R$ 9,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.161.124,8 |
| 30 dias | vencido | 1.071.421,29 |
| 60 dias | a vencer | 6.084.724,62 |
| 60 dias | vencido | 88.947,57 |
| 90 dias | a vencer | 447.219,2 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 179.434,92 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.059.596,5 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.145.678,13 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.761.760,7 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 39,8 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | METASA SA INDUSTRIA METALURGICA88.416.482/0001-06 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.