FIDC · competência 07/2026
BERGAMO FIDC
26.756.123/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 128.436.760,64 |
| 2021-09-30 | 129.591.818,1 |
| 2021-10-31 | 130.856.345,62 |
| 2021-11-30 | 132.471.129,58 |
| 2021-12-31 | 134.522.111,16 |
| 2022-01-31 | 116.426.269,12 |
| 2022-02-28 | 105.940.588,21 |
| 2022-03-31 | 119.484.798,18 |
| 2022-04-30 | 121.465.575,79 |
| 2022-05-31 | 123.820.397,12 |
| 2022-06-30 | 130.220.733,82 |
| 2022-07-31 | 132.656.082,34 |
| 2022-08-31 | 135.483.221,37 |
| 2022-09-30 | 138.012.059,03 |
| 2022-10-31 | 140.539.001,63 |
| 2022-11-30 | 143.209.098,89 |
| 2022-12-31 | 146.299.603,54 |
| 2023-01-31 | 149.277.896,35 |
| 2023-02-28 | 151.333.626,37 |
| 2023-03-31 | 123.646.360,44 |
| 2023-04-30 | 125.377.203,71 |
| 2023-05-31 | 118.207.658,7 |
| 2023-06-30 | 105.559.823,12 |
| 2023-07-31 | 96.925.202,45 |
| 2023-08-31 | 89.059.587,96 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 595.728,64 | R$ 120,8 mi | 3,99% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 70.006.402,72 |
| 30 dias | vencido | 9.270.690,96 |
| 60 dias | a vencer | 18.501.566,15 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 10.066.646,16 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.048.267,61 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 413,64 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2,17 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.327.684,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0,32 |
Total a vencer R$ 101,0 mi · vencido R$ 9,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INTERBRANDS FOODS LTDA00.288.948/0001-94 | 17,5% |
| 2 | PANDURATA ALIMENTOS LTDA70.940.994/0001-01 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.