FIDC · competência 07/2026
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FIDC - L
26.749.095/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 201.937.725,46 |
| 2021-09-30 | 198.019.216,71 |
| 2021-10-31 | 195.012.716,54 |
| 2021-11-30 | 187.833.601,77 |
| 2021-12-31 | 184.185.096,15 |
| 2022-01-31 | 234.409.095,07 |
| 2022-02-28 | 233.031.487,49 |
| 2022-03-31 | 230.032.559,56 |
| 2022-04-30 | 228.292.411,35 |
| 2022-05-31 | 227.099.752,19 |
| 2022-06-30 | 224.775.158,49 |
| 2022-07-31 | 224.094.570,02 |
| 2022-08-31 | 269.080.186,74 |
| 2022-09-30 | 267.705.951 |
| 2022-10-31 | 265.344.673,54 |
| 2022-11-30 | 265.717.759,43 |
| 2022-12-31 | 262.094.927,13 |
| 2023-01-31 | 257.084.992,1 |
| 2023-02-28 | 252.076.694,13 |
| 2023-03-31 | 248.415.901,68 |
| 2023-04-30 | 242.274.535,22 |
| 2023-05-31 | 238.660.310,37 |
| 2023-06-30 | 234.368.724,57 |
| 2023-07-31 | 290.681.913,89 |
| 2023-08-31 | 288.597.898,04 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.517.825,1833 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 15.115.392,0515 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 16.793.324,1664 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 30.229.384,439 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 25.268.079,8437 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 125.897.151,2505 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 62.945.629,6757 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 40.285.202,9939 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 125.981,9768 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 3.360.907,8987 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 2.167.537,5248 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 10.073.793,871 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5 · mezanino | 3.012.869,5822 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 15.903.969,5342 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 · mezanino | 6.724.112,923 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 · mezanino | 2.519.266,9733 |
16 fatias não se leem (máximo 12); virou barra deitada.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 83,93 | R$ 2,5 mi | 1,37% | 0,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 302,31 | R$ 15,1 mi | 1,48% | 3,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 419,83 | R$ 16,8 mi | 1,46% | 4,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 604,59 | R$ 30,2 mi | 1,47% | 7,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 721,95 | R$ 25,3 mi | 1,42% | 6,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 839,31 | R$ 125,9 mi | 1,38% | 30,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.007,13 | R$ 62,9 mi | 1,37% | 15,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.007,13 | R$ 40,3 mi | 1,37% | 9,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 83,99 | R$ 126 mil | 1,51% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 420,11 | R$ 3,4 mi | 1,59% | 0,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 722,51 | R$ 2,2 mi | 1,57% | 0,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.007,38 | R$ 10,1 mi | 1,42% | 2,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5mezanino | R$ 1.004,29 | R$ 3,0 mi | 0,43% | 0,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 722,91 | R$ 15,9 mi | 1,68% | 3,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2mezanino | R$ 840,51 | R$ 6,7 mi | 1,66% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3mezanino | R$ 1.007,71 | R$ 2,5 mi | 1,48% | 0,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4mezanino | n/c | n/c | 0,46% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 4,16% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.153.132,76 |
| 30 dias | vencido | 1.544.094,55 |
| 60 dias | a vencer | 14.540.042,84 |
| 60 dias | vencido | 981.582,43 |
| 90 dias | a vencer | 14.298.041,52 |
| 90 dias | vencido | 794.017,22 |
| 120 dias | a vencer | 13.466.755,27 |
| 120 dias | vencido | 650.082,06 |
| 150 dias | a vencer | 13.067.170,71 |
| 150 dias | vencido | 553.896,29 |
| 180 dias | a vencer | 12.815.383,31 |
| 180 dias | vencido | 493.154,44 |
| 360 dias | a vencer | 71.427.501,28 |
| 360 dias | vencido | 1.158.107,33 |
| 720 dias | a vencer | 99.484.906,84 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 56.126.675,64 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 66.178.234,83 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 374,6 mi · vencido R$ 6,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.48.795.256/0001-69 | 81,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 70,03 | R$ 70,03 | 2 | R$ 23 mil |
| 2026-09-03 | R$ 706,53 | R$ 706,54 | 2 | R$ 104 mil |
| 2026-09-02 | R$ 1.007,27 | R$ 1.007,28 | 2 | R$ 7,1 mi |
| 2026-07-20 | R$ 1.001,84 | R$ 1.001,85 | 2 | R$ 7,0 mi |