FIDC · competência 09/2026
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FIDC - L
26.749.095/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 195.012.716,54 |
| 2021-11-30 | 187.833.601,77 |
| 2021-12-31 | 184.185.096,15 |
| 2022-01-31 | 234.409.095,07 |
| 2022-02-28 | 233.031.487,49 |
| 2022-03-31 | 230.032.559,56 |
| 2022-04-30 | 228.292.411,35 |
| 2022-05-31 | 227.099.752,19 |
| 2022-06-30 | 224.775.158,49 |
| 2022-07-31 | 224.094.570,02 |
| 2022-08-31 | 269.080.186,74 |
| 2022-09-30 | 267.705.951 |
| 2022-10-31 | 265.344.673,54 |
| 2022-11-30 | 265.717.759,43 |
| 2022-12-31 | 262.094.927,13 |
| 2023-01-31 | 257.084.992,1 |
| 2023-02-28 | 252.076.694,13 |
| 2023-03-31 | 248.415.901,68 |
| 2023-04-30 | 242.274.535,22 |
| 2023-05-31 | 238.660.310,37 |
| 2023-06-30 | 234.368.724,57 |
| 2023-07-31 | 290.681.913,89 |
| 2023-08-31 | 288.597.898,04 |
| 2023-09-30 | 283.374.058,99 |
| 2023-10-31 | 279.208.210,2 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.677.264,4335 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 13.424.987,863 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 15.437.424,966 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 28.526.888,4415 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 24.073.897,8603 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 120.768.220,347 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 61.849.126,1093 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 70.445.106,3604 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 83.918,6191 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 3.089.375,0701 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 2.064.963,439 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 9.898.105,7051 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5 · mezanino | 6.039.444,7492 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 15.150.657,7141 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 · mezanino | 6.449.411,154 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 · mezanino | 2.475.263,6279 |
16 fatias não se leem (máximo 12); virou barra deitada.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 55,91 | R$ 1,7 mi | 1,22% | 0,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 268,50 | R$ 13,4 mi | 1,32% | 3,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 385,94 | R$ 15,4 mi | 1,31% | 3,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 570,54 | R$ 28,5 mi | 1,32% | 6,6% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 687,83 | R$ 24,1 mi | 1,27% | 5,5% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 805,12 | R$ 120,8 mi | 1,23% | 27,8% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 989,59 | R$ 61,8 mi | 1,22% | 14,2% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.006,36 | R$ 70,4 mi | 1,22% | 16,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 55,95 | R$ 84 mil | 1,35% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 386,17 | R$ 3,1 mi | 1,43% | 0,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 688,32 | R$ 2,1 mi | 1,27% | 0,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 989,81 | R$ 9,9 mi | 1,27% | 2,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5mezanino | R$ 1.006,57 | R$ 6,0 mi | 1,27% | 1,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 688,67 | R$ 15,2 mi | 1,50% | 3,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2mezanino | R$ 806,18 | R$ 6,4 mi | 1,49% | 1,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3mezanino | R$ 990,11 | R$ 2,5 mi | 1,33% | 0,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4mezanino | n/c | n/c | 1,35% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 0,69% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.148.197,49 |
| 30 dias | vencido | 1.911.154,11 |
| 60 dias | a vencer | 14.531.162,65 |
| 60 dias | vencido | 1.093.065,23 |
| 90 dias | a vencer | 14.590.894,92 |
| 90 dias | vencido | 744.229,85 |
| 120 dias | a vencer | 14.447.279,46 |
| 120 dias | vencido | 676.759,47 |
| 150 dias | a vencer | 14.205.622,82 |
| 150 dias | vencido | 623.690,08 |
| 180 dias | a vencer | 14.324.286,84 |
| 180 dias | vencido | 456.225,5 |
| 360 dias | a vencer | 76.702.718,44 |
| 360 dias | vencido | 1.265.037,44 |
| 720 dias | a vencer | 104.867.073,53 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 57.613.028,61 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 63.017.020,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 388,4 mi · vencido R$ 6,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.48.795.256/0001-69 | 81,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | R$ 1.005,75 | R$ 1.005,77 | 2 | R$ 4,7 mi |
| 2026-09-03 | R$ 706,53 | R$ 706,54 | 2 | R$ 104 mil |
| 2026-09-03 | R$ 824,20 | R$ 824,22 | 2 | R$ 952 mil |
| 2026-09-03 | R$ 70,03 | R$ 70,03 | 2 | R$ 23 mil |
| 2026-09-02 | R$ 1.007,27 | R$ 1.007,28 | 2 | R$ 7,1 mi |
| 2026-07-20 | R$ 1.001,84 | R$ 1.001,85 | 2 | R$ 7,0 mi |