FIDC · competência 09/2026
VERDECARD FIDC
26.722.650/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 879.177.853,11 |
| 2021-11-30 | 848.693.586,7 |
| 2021-12-31 | 812.381.675 |
| 2022-01-31 | 798.818.612,16 |
| 2022-02-28 | 802.168.125,99 |
| 2022-03-31 | 765.772.585,63 |
| 2022-04-30 | 742.741.132,03 |
| 2022-05-31 | 732.702.547,84 |
| 2022-06-30 | 712.533.034,67 |
| 2022-07-31 | 1.033.563.474,14 |
| 2022-08-31 | 1.036.307.037,05 |
| 2022-09-30 | 999.050.910,23 |
| 2022-10-31 | 977.914.726,94 |
| 2022-11-30 | 958.111.236,25 |
| 2022-12-31 | 955.121.743,58 |
| 2023-01-31 | 939.143.974,47 |
| 2023-02-28 | 944.890.682,74 |
| 2023-03-31 | 931.990.179,84 |
| 2023-04-30 | 955.887.653,56 |
| 2023-05-31 | 943.881.079,74 |
| 2023-06-30 | 923.983.089 |
| 2023-07-31 | 1.272.271.581,32 |
| 2023-08-31 | 1.270.825.196,06 |
| 2023-09-30 | 1.151.078.891,88 |
| 2023-10-31 | 1.120.766.272,32 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 61.285.446,1198 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 25.214.386,7763 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 259.883.073,1307 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 400.226.797,568 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 450.251.623,1656 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 328.926.754,6109 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 250,14 | R$ 61,3 mi | 1,23% | 4,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 280,16 | R$ 25,2 mi | 1,22% | 1,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 838,33 | R$ 259,9 mi | 1,26% | 17,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.000,57 | R$ 400,2 mi | 1,21% | 26,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.000,56 | R$ 450,3 mi | 1,19% | 29,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 539,64 | R$ 328,9 mi | 7,81% | 21,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 399.669.683,64 |
| 30 dias | vencido | 41.794.941,79 |
| 60 dias | a vencer | 145.361.535,88 |
| 60 dias | vencido | 25.256.023,41 |
| 90 dias | a vencer | 123.170.621,51 |
| 90 dias | vencido | 20.782.850,15 |
| 120 dias | a vencer | 101.447.258,39 |
| 120 dias | vencido | 18.183.498,61 |
| 150 dias | a vencer | 84.495.978,79 |
| 150 dias | vencido | 16.137.804,54 |
| 180 dias | a vencer | 72.879.040,63 |
| 180 dias | vencido | 13.420.036,43 |
| 360 dias | a vencer | 228.006.671,55 |
| 360 dias | vencido | 41.261.367,71 |
| 720 dias | a vencer | 83.036.496,03 |
| 720 dias | vencido | 2.650,56 |
| 1080 dias | a vencer | 2.697.043,27 |
| 1080 dias | vencido | 1.747,76 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.633,65 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,24 bi · vencido R$ 176,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.48.795.256/0001-69 | 85,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 251,74 | R$ 251,73 | 16 | R$ 18,8 mi |
| 2026-10-09 | R$ 251,16 | R$ 251,15 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-10-08 | R$ 251,01 | R$ 251,01 | 4 | R$ 1,8 mi |
| 2026-10-05 | R$ 1.002,27 | R$ 1.002,77 | 7 | R$ 20,0 mi |
| 2026-10-02 | R$ 1.001,70 | R$ 1.001,70 | 2 | R$ 1.000 mil |
| 2026-10-02 | R$ 1.001,68 | R$ 1.001,68 | 2 | R$ 667 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.001,13 | R$ 1.001,33 | 4 | R$ 651 mil |
| 2026-10-01 | R$ 250,27 | R$ 250,29 | 2 | R$ 890 mil |
| 2026-09-29 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,03 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-09-23 | R$ 1.009,22 | R$ 1.009,22 | 2 | R$ 2,4 mi |
| 2026-09-23 | R$ 1.009,09 | R$ 1.009,09 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-09-18 | R$ 1.007,50 | R$ 1.007,55 | 4 | R$ 8,6 mi |
| 2026-09-10 | R$ 868,50 | R$ 868,54 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-09-01 | R$ 865,36 | R$ 865,38 | 2 | R$ 4,8 mi |
| 2026-08-14 | R$ 1.006,98 | R$ 1.007,00 | 6 | R$ 39,9 mi |
| 2026-07-30 | R$ 1.000,58 | R$ 1.000,63 | 2 | R$ 7,7 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.007,62 | R$ 1.007,64 | 2 | R$ 413 mil |
| 2026-07-13 | R$ 335,33 | R$ 335,33 | 2 | R$ 2,8 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.003,51 | R$ 1.003,55 | 2 | R$ 393 mil |
| 2026-07-01 | R$ 333,63 | R$ 333,52 | 2 | R$ 115 mil |