FIDC · competência 07/2026
VERDECARD FIDC
26.722.650/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 920.078.763,27 |
| 2021-09-30 | 905.340.620,53 |
| 2021-10-31 | 879.177.853,11 |
| 2021-11-30 | 848.693.586,7 |
| 2021-12-31 | 812.381.675 |
| 2022-01-31 | 798.818.612,16 |
| 2022-02-28 | 802.168.125,99 |
| 2022-03-31 | 765.772.585,63 |
| 2022-04-30 | 742.741.132,03 |
| 2022-05-31 | 732.702.547,84 |
| 2022-06-30 | 712.533.034,67 |
| 2022-07-31 | 1.033.563.474,14 |
| 2022-08-31 | 1.036.307.037,05 |
| 2022-09-30 | 999.050.910,23 |
| 2022-10-31 | 977.914.726,94 |
| 2022-11-30 | 958.111.236,25 |
| 2022-12-31 | 955.121.743,58 |
| 2023-01-31 | 939.143.974,47 |
| 2023-02-28 | 944.890.682,74 |
| 2023-03-31 | 931.990.179,84 |
| 2023-04-30 | 955.887.653,56 |
| 2023-05-31 | 943.881.079,74 |
| 2023-06-30 | 923.983.089 |
| 2023-07-31 | 1.272.271.581,32 |
| 2023-08-31 | 1.270.825.196,06 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 74.950.393,4708 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 32.438.135,2491 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 276.822.700,2161 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 400.467.675,724 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 450.519.082,7716 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 341.499.287,2816 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 305,92 | R$ 75,0 mi | 1,32% | 4,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 360,42 | R$ 32,4 mi | 1,30% | 2,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 892,98 | R$ 276,8 mi | 1,35% | 17,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.001,17 | R$ 400,5 mi | 1,29% | 25,4% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.001,15 | R$ 450,5 mi | 1,28% | 28,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 560,27 | R$ 341,5 mi | 6,62% | 21,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 167.598.434,68 |
| 30 dias | vencido | 41.136.527,91 |
| 60 dias | a vencer | 146.061.245,01 |
| 60 dias | vencido | 27.318.121,86 |
| 90 dias | a vencer | 120.741.299,88 |
| 90 dias | vencido | 21.771.719,02 |
| 120 dias | a vencer | 98.878.302,25 |
| 120 dias | vencido | 18.548.067,32 |
| 150 dias | a vencer | 83.794.085,35 |
| 150 dias | vencido | 16.360.215,7 |
| 180 dias | a vencer | 69.402.098,03 |
| 180 dias | vencido | 14.492.954,25 |
| 360 dias | a vencer | 216.011.957,33 |
| 360 dias | vencido | 38.375.503,31 |
| 720 dias | a vencer | 76.115.269,58 |
| 720 dias | vencido | 2.175,44 |
| 1080 dias | a vencer | 2.269.407,4 |
| 1080 dias | vencido | 2.508,8 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 231.488.628,01 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,21 bi · vencido R$ 178,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.48.795.256/0001-69 | 85,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 278,27 | R$ 278,29 | 4 | R$ 1,7 mi |
| 2026-09-01 | R$ 865,36 | R$ 865,38 | 2 | R$ 4,8 mi |
| 2026-08-14 | R$ 1.006,98 | R$ 1.007,00 | 6 | R$ 39,9 mi |
| 2026-07-30 | R$ 1.000,58 | R$ 1.000,63 | 2 | R$ 7,7 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.007,62 | R$ 1.007,64 | 2 | R$ 413 mil |
| 2026-07-13 | R$ 335,33 | R$ 335,33 | 2 | R$ 2,8 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.003,51 | R$ 1.003,55 | 2 | R$ 393 mil |
| 2026-07-01 | R$ 919,85 | R$ 920,04 | 2 | R$ 206 mil |
| 2026-07-01 | R$ 333,63 | R$ 333,52 | 2 | R$ 115 mil |
| 2026-06-30 | R$ 1.000,63 | R$ 1.000,68 | 2 | R$ 400 mil |
| 2026-06-30 | R$ 333,53 | R$ 333,54 | 2 | R$ 5,0 mi |
| 2026-06-24 | R$ 1.014,89 | R$ 1.014,64 | 2 | R$ 8,0 mi |
| 2026-06-23 | R$ 364,61 | R$ 364,60 | 2 | R$ 500 mil |
| 2026-06-22 | R$ 364,39 | R$ 364,40 | 2 | R$ 2,0 mi |