FIDC · competência 07/2026
ORION - FIDC
26.710.026/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 20.842.145,08 |
| 2021-09-30 | 20.797.322,77 |
| 2021-10-31 | 20.754.289,25 |
| 2021-11-30 | 20.711.375,79 |
| 2021-12-31 | 20.653.455,86 |
| 2022-01-31 | 20.555.518,64 |
| 2022-02-28 | 20.555.518,64 |
| 2022-03-31 | 20.444.084,3 |
| 2022-04-30 | 20.398.115,71 |
| 2022-05-31 | 20.350.664,72 |
| 2022-06-30 | 20.303.986,27 |
| 2022-07-31 | 20.212.204,72 |
| 2022-08-31 | 20.158.104,95 |
| 2022-09-30 | 20.099.133,84 |
| 2022-10-31 | 20.048.581,7 |
| 2022-11-30 | 19.994.938,06 |
| 2022-12-31 | 19.993.821,64 |
| 2023-01-31 | 19.888.681,45 |
| 2023-02-28 | 19.835.535,3 |
| 2023-03-31 | 19.780.416,09 |
| 2023-04-30 | 19.729.415,89 |
| 2023-05-31 | 19.674.450,47 |
| 2023-06-30 | 19.604.323,96 |
| 2023-07-31 | 19.240.624,68 |
| 2023-08-31 | 19.170.093,68 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,73 | R$ 19,7 mi | -0,30% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 20.000.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MEG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS24.069.733/0001-40 | 99,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.