FIDC · competência 07/2026
ARON FIDC
26.709.975/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 828.604.421,39 |
| 2021-09-30 | 829.578.713,44 |
| 2021-10-31 | 834.875.976,38 |
| 2021-11-30 | 841.993.221,22 |
| 2021-12-31 | 850.326.362,59 |
| 2022-01-31 | 822.535.889,74 |
| 2022-02-28 | 828.147.389,55 |
| 2022-03-31 | 834.470.755,92 |
| 2022-04-30 | 819.589.454,22 |
| 2022-05-31 | 825.505.205,73 |
| 2022-06-30 | 718.972.240,5 |
| 2022-07-31 | 725.171.369,06 |
| 2022-08-31 | 727.126.197,06 |
| 2022-09-30 | 729.878.492,5 |
| 2022-10-31 | 732.695.650,5 |
| 2022-11-30 | 738.633.301,17 |
| 2022-12-31 | 744.404.096,37 |
| 2023-01-31 | 751.011.500,41 |
| 2023-02-28 | 756.548.781,18 |
| 2023-03-31 | 764.280.367,43 |
| 2023-04-30 | 770.580.926,33 |
| 2023-05-31 | 777.449.943,99 |
| 2023-06-30 | 782.681.896,79 |
| 2023-07-31 | 786.739.880,47 |
| 2023-08-31 | 789.477.251,51 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.835,99 | R$ 752,1 mi | 1,12% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 634.495.807,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 634,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.