FIDC · competência 07/2026
CONTINENTALBANCO FIDC
26.690.689/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 311.509.517,92 |
| 2021-09-30 | 317.275.755,5 |
| 2021-10-31 | 325.796.000,52 |
| 2021-11-30 | 327.805.184,48 |
| 2021-12-31 | 335.493.855,06 |
| 2022-01-31 | 337.353.769,37 |
| 2022-02-28 | 336.263.471,5 |
| 2022-03-31 | 348.301.724,28 |
| 2022-04-30 | 354.978.916,18 |
| 2022-05-31 | 359.765.210,66 |
| 2022-06-30 | 324.048.992,26 |
| 2022-07-31 | 369.441.222,78 |
| 2022-08-31 | 332.006.087,07 |
| 2022-09-30 | 383.199.111,41 |
| 2022-10-31 | 388.943.480,31 |
| 2022-11-30 | 395.356.125,04 |
| 2022-12-31 | 406.917.942,57 |
| 2023-01-31 | 426.385.491,37 |
| 2023-02-28 | 333.828.167,56 |
| 2023-03-31 | 442.609.713,05 |
| 2023-04-30 | 443.442.105,68 |
| 2023-05-31 | 445.925.332,06 |
| 2023-06-30 | 433.047.946,4 |
| 2023-07-31 | 415.624.476,26 |
| 2023-08-31 | 423.304.729,09 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 10.737,81 | R$ 140,0 mi | 0,52% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 50.998.400,76 |
| 30 dias | vencido | 8.657.399,84 |
| 60 dias | a vencer | 22.547.093,01 |
| 60 dias | vencido | 5.081.631,89 |
| 90 dias | a vencer | 4.353.443,83 |
| 90 dias | vencido | 3.283.101,37 |
| 120 dias | a vencer | 1.076.967,42 |
| 120 dias | vencido | 273.237,7 |
| 150 dias | a vencer | 437.133,83 |
| 150 dias | vencido | 275.219,29 |
| 180 dias | a vencer | 101.279,7 |
| 180 dias | vencido | 252.593,38 |
| 360 dias | a vencer | 321.047,34 |
| 360 dias | vencido | 7.134.881,81 |
| 720 dias | a vencer | 355.327,04 |
| 720 dias | vencido | 153.768,99 |
| 1080 dias | a vencer | 373.316,86 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.813.976,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 82,4 mi · vencido R$ 25,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 49.345,2 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 49.192,2 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 49.034,1 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 48.881,1 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 46.557,53 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 46.421,08 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 269.020,4 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 446.061,59 |
| 1080 dias | a vencer | 2.500.258,2 |
| 1080 dias | vencido | 50.623,33 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 749.421,62 |
Total a vencer R$ 2,5 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA00.990.842/0001-38 | 15,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.