FIDC · competência 09/2026
CONTINENTALBANCO FIDC
26.690.689/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 325.796.000,52 |
| 2021-11-30 | 327.805.184,48 |
| 2021-12-31 | 335.493.855,06 |
| 2022-01-31 | 337.353.769,37 |
| 2022-02-28 | 336.263.471,5 |
| 2022-03-31 | 348.301.724,28 |
| 2022-04-30 | 354.978.916,18 |
| 2022-05-31 | 359.765.210,66 |
| 2022-06-30 | 324.048.992,26 |
| 2022-07-31 | 369.441.222,78 |
| 2022-08-31 | 332.006.087,07 |
| 2022-09-30 | 383.199.111,41 |
| 2022-10-31 | 388.943.480,31 |
| 2022-11-30 | 395.356.125,04 |
| 2022-12-31 | 406.917.942,57 |
| 2023-01-31 | 426.385.491,37 |
| 2023-02-28 | 333.828.167,56 |
| 2023-03-31 | 442.609.713,05 |
| 2023-04-30 | 443.442.105,68 |
| 2023-05-31 | 445.925.332,06 |
| 2023-06-30 | 433.047.946,4 |
| 2023-07-31 | 415.624.476,26 |
| 2023-08-31 | 423.304.729,09 |
| 2023-09-30 | 405.082.514,75 |
| 2023-10-31 | 338.826.173,77 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 11.013,48 | R$ 123,2 mi | 2,02% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 51.527.225,35 |
| 30 dias | vencido | 15.405.832,7 |
| 60 dias | a vencer | 12.630.737,71 |
| 60 dias | vencido | 1.750.688,03 |
| 90 dias | a vencer | 3.323.567,06 |
| 90 dias | vencido | 2.462.886,74 |
| 120 dias | a vencer | 793.874,84 |
| 120 dias | vencido | 4.817.351,51 |
| 150 dias | a vencer | 93.915,96 |
| 150 dias | vencido | 3.567.553,44 |
| 180 dias | a vencer | 74.023,63 |
| 180 dias | vencido | 213.987,7 |
| 360 dias | a vencer | 437.614,46 |
| 360 dias | vencido | 4.045.201,72 |
| 720 dias | a vencer | 707.066,14 |
| 720 dias | vencido | 45.964,43 |
| 1080 dias | a vencer | 372.166,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.753.987,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 71,7 mi · vencido R$ 32,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 49.661,4 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 49.503,3 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 49.345,2 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 49.192,2 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 49.034,1 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 48.881,1 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 277.161,94 |
| 720 dias | a vencer | 448.000,05 |
| 720 dias | vencido | 469.752,86 |
| 1080 dias | a vencer | 1.834.721,78 |
| 1080 dias | vencido | 111.769,13 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.666,66 |
| acima de 1080 dias | vencido | 749.421,62 |
Total a vencer R$ 2,3 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AQUAMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS S/A21.998.472/0001-55 | 16,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.