FIDC · competência 09/2026
SIMPLIC FIDC
26.690.373/0001-25 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 124.606.758,97 |
| 2021-11-30 | 129.637.889,66 |
| 2021-12-31 | 128.915.894,42 |
| 2022-01-31 | 123.872.313,16 |
| 2022-02-28 | 122.308.372,03 |
| 2022-03-31 | 126.957.418,8 |
| 2022-04-30 | 125.544.760,61 |
| 2022-05-31 | 127.257.461,15 |
| 2022-06-30 | 135.399.845,46 |
| 2022-07-31 | 139.884.279,73 |
| 2022-08-31 | 103.616.208,5 |
| 2022-09-30 | 91.516.376,52 |
| 2022-10-31 | 101.524.092,08 |
| 2022-11-30 | 103.834.424,68 |
| 2022-12-31 | 104.629.591,33 |
| 2023-01-31 | 108.854.932,83 |
| 2023-02-28 | 112.867.781,08 |
| 2023-03-31 | 119.759.654,23 |
| 2023-04-30 | 125.262.571,94 |
| 2023-05-31 | 133.450.365,25 |
| 2023-06-30 | 142.638.459,41 |
| 2023-07-31 | 124.001.064,12 |
| 2023-08-31 | 129.778.930,65 |
| 2023-09-30 | 130.434.391,34 |
| 2023-10-31 | 132.235.939,28 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2,93 | R$ 324,5 mi | 10,51% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 112.495.986,17 |
| 30 dias | vencido | 68.034.155,11 |
| 60 dias | a vencer | 87.966.747,16 |
| 60 dias | vencido | 59.508.589,32 |
| 90 dias | a vencer | 64.997.155,72 |
| 90 dias | vencido | 36.583.566,86 |
| 120 dias | a vencer | 47.019.139,2 |
| 120 dias | vencido | 50.625.257,06 |
| 150 dias | a vencer | 33.843.115,04 |
| 150 dias | vencido | 63.216.811,58 |
| 180 dias | a vencer | 24.807.088,38 |
| 180 dias | vencido | 30.036.560,74 |
| 360 dias | a vencer | 44.613.454,9 |
| 360 dias | vencido | 244.239.951,16 |
| 720 dias | a vencer | 153.456,66 |
| 720 dias | vencido | 323.100.227,55 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 163.076.894,96 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 226.061.453,78 |
Total a vencer R$ 415,9 mi · vencido R$ 1,26 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO04.814.563/0001-74 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.