FIDC · competência 07/2026
AFARE I - FIDC
26.689.672/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 146.637.110,47 |
| 2021-09-30 | 124.133.164,13 |
| 2021-10-31 | 123.220.180,47 |
| 2021-11-30 | 136.395.360,58 |
| 2021-12-31 | 126.912.515,21 |
| 2022-01-31 | 127.396.764,35 |
| 2022-02-28 | 127.213.732,34 |
| 2022-03-31 | 132.312.374,43 |
| 2022-04-30 | 136.261.193,2 |
| 2022-05-31 | 138.625.812,06 |
| 2022-06-30 | 139.419.968,56 |
| 2022-07-31 | 154.423.478,46 |
| 2022-08-31 | 158.664.280,26 |
| 2022-09-30 | 170.416.532,59 |
| 2022-10-31 | 166.239.294,88 |
| 2022-11-30 | 166.709.855 |
| 2022-12-31 | 152.894.884,32 |
| 2023-01-31 | 149.396.079,33 |
| 2023-02-28 | 150.102.843,97 |
| 2023-03-31 | 149.646.091,36 |
| 2023-04-30 | 148.441.360,03 |
| 2023-05-31 | 153.072.627,75 |
| 2023-06-30 | 144.279.631,22 |
| 2023-07-31 | 140.218.491,56 |
| 2023-08-31 | 140.218.491,56 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 52,94 | R$ 15,9 mi | -6,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 93.347.449,08 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 93,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.